文档介绍：往来会计工作总结
往来账会计工作细则
，立即审核erp销售订
单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票含税专用发票/不含税一般发票。
，并发送生成至erp应
收账。
erp详细操作：现金管理-往来结算
①、付款单序时簿已经付款的-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿确定生产单号-发送-应收款管理-收款-收
款单维护-确定币别以(本站盛大推荐XX网)及收付款-审核新单基础资料、
部门、员工。
③、付款申请单序时簿-一审审核员工提供的运费、佣金、需
退税点等在“应收款，退款”里面或“其它应收单”里
面操作。收款类型，除运费外其它“供给商”的全部发送。
核erp付款申请单，并记入相关费用账内。
，并发送生成至erp应付账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款文燕做申请单，月中为主。
，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处
理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质协议宝珠颜料等；
外购入库单梁文华的由pmc部门责任人做。
，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处
理并生成erp应收账。
线账棉线买进，销售给缝纫工-出纳直接扣在工资里面。
美格买丝-美格做织带-进织带冲销。
，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”
成品，王雪琴提供；
半成品，朱玲玲提供“委外加工出入库单”及“其它出入库单”-调账使用供给商多送或报废。
“员工月业绩表”“催
款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。和供给商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
，进行仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考评提供信息支持。盘点之前需把当月全部单据审完。
，并向企业决议者提供财务年度汇总资料。
。
进入k3以后选择2021非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入用户代码。第二篇：往来会计工作内容
往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核实业务，通常包含“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核实。这些账务的基础要求是：
1、建立往来用户明细科目；
2、确定用户明细账的设置标准：比如，同一用户的应收、应付，你是分开科目核实，还是在一个科目核实。通常应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要依据你单位业务详细情况定；
3、要掌握应收、应付、其它应收款、其它应付款核实内容，确定各科目核实内容，通常本单位销售货款在应收款中核实，原材料款在应付中核实；
4、要勤和用户对