文档介绍：湖南锡矿山初步财务预测
一、说明 2
、预测范围 2
、数据来源 3
、预测方法 3
二、资料情况 3
三、假设条件 5
、说明 5
、机关总部 5
、采选单位 8
、精锑的冶炼 8
、氧化锑的冶炼 9
、锌厂 9
、冶金化工厂 11
四、预测结论 12
五、附表 15
、说明
、预测范围
锡矿山下属企业：
生产单位：南矿、北矿、南炼、北炼、冶金化工厂、精细化工厂、 锌厂
与生产相关的单位：技术中心、动力厂、计检中心、运输总队、 机械厂、物资公司、原料公司
非经营性资产：职工学校、中心医院、生活服务公司、一中、二 中、三中
代管单位：工业公司、建安公司、锑华公司、新星公司、水泥厂， 这些企业均自负盈亏
破产情况
北矿：
-资产：化工厂双氧水机器和设备，共计 2000多万；北矿部分固 定资产 1000 多万，还包括 4000 多万流动资产，共计
元；
-人员：北矿、化工、学校、医院（部分）、生活服务公司、机械 厂、运输总队、公安共 4618 名在岗职工、 816 名离退休人员和
512 名抚恤人员；
北炼：
-资产：北炼固定资产900多万，流动资产800多万，共计资产 1712万元；
-人员：北炼、医院（乘除的部分）、动力厂、计检中心共 1894
名在岗职工、 458 名离退休职工、抚恤人员 270 人。
破产实施情况：
-北矿已经进入破产程序；
-北炼已经上报，列入破产清单。
破产实施后的情况：
. 剩余 2790人需要置换身份， 大约 500 名合同工、 2300名固定工，
按照湖南省相关政策，置换费用大约为：合同工 ，固定
工 3 万/人，总的置换费用大概为 7600万左右；
.学校、公安、社区管理机构等移交地方管理，医院自负盈亏，每 年为公司减少开支约1000万左右；
.本次预测的范围
（1）单位范围：鉴于合作方案没有最终确定，因此本次预测将主要针 对与睇相关的南矿、北矿、南冶、北冶、精细冶金厂，冶金化工 厂、锌厂，而辅助生产的技术中心、动力厂、运输总队、计检中 心、机械厂、物资公司和原料公司的相关成本均以计入产品的成 本，不再单独进行预测，而非经营性资产将移交地方管理，相关 的费用不再进行预测；
产品范围：
睇厂：精睇、氧化睇；
锌厂：锌锭、硫酸；
化工厂：液***、液碱、盐酸；
（二）、数据来源
.主要产品价格和锡矿山矿石品位的预测由五矿提供；
.其余有关成本、人员、非经营性资产、破产预案等资料由锡矿山提供；
（三）、预测方法
.对于正在申请破产的单位的预测，比如：北矿、北冶、化工厂等主要生 产厂，假设在顺利破产并由新公司回购后继续生产，人员维持现有人数 不变，而固定资产的回购价格假设为固定资产净值的 10% （化工厂双氧
水破产的固定资产不再由新公司回购）；
.由于锡矿山下属所有单位均为成本中心，下属企业只作生产成本的预测 （锌厂的硫酸和化工厂存在部分销售费用的预测），而期间费用和税收的
缴纳都集中体现在总部；
.除锌厂的硫酸、化工厂外，其余产品的销售均在总部，其他下属单位没 有销售费用；
.由于具有较大的不确定性，因此其他营业利润和营