文档介绍：一章 總   則
第一條 爲加強財務管理,規範財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
ﻫ第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：ﻫ（一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益.
ﻫ（二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。ﻫ
（三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四）監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。ﻫﻫ(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作.
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事,  財務管理的基礎工作
ﻫ第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 :填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前後相一致。
ﻫ第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核.
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或***等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。ﻫ
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀.
第十一條 會計人員因工作變動或離職，,必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章   資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。ﻫ
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。ﻫ
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出，並計入成本。ﻫ
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額,