文档介绍：一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责凭证填制
工作时间百分比：25 %
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时间百分比：16 %
工作
任务
去银行办理汇款手续
频次：1次/日
用时：50分钟
银行支票的签发
频次：5次/日
用时：3分钟
银行业务对帐
频次：1次/月
用时：2小时
货款结算计划的核对
频次：1次/月
用时：2小时
职
责
三
职责表述：负责内部往来的核对
工作时间百分比：4 %
工作
任务
一厂与公司往来的核对
频次：1次/月
用时：3小时
一厂与二厂往来的核对
频次：1次/月
用时：3小时
职
责
四
职责表述：负责收入的核对
工作时间百分比：5 %
工作
任务
其他业务收入金额及销量的核对
频次：1次/月
用时：2小时
主营业务收入金额及销量的核对
频次：1次/月
用时：6小时
职
责
五
职责表述：负责产成品及二厂酒的核对
工作时间百分比：14 %
工作
任务
一厂产成品的核对并调整
频次：1次/月
用时：16小时
二厂酒的核对并调整
频次：1次/月
用时：8小时
职
责
六
职责表述：负责费用预算的登记、控制
工作时间百分比：15 %
工作
任务
管理费用预算的登记
频次：1次/日
用时：
管理费用预算的分析及控制
频次：1次/月
用时：4小时
工厂修理费用的登记、控制
频次：1次/日
用时：
职
责
七
职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析
工作时间百分比：20 %
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：2次/月
用时：
应付帐款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：2次/月
用时：
其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
频次：1次/天
用时：
对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析
频次：1次/月
用时：6小时
对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备
频次：1次/季
用时：2小时
职责
八
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：1 %
权力：
1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权
2、工厂财务科资产有使用权
3、对工