财务出纳人员工作计划怎么写.doc

文档介绍：财务出纳人员工作计划怎么写
　　【篇一】
　　在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：
　　一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;
　　二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;
　　三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;
　　四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;
　　五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;
　　六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;
　　七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
　　八、加强学****专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
　　九、协助其他部门做好各相关工作。
　　【篇二】
　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学****会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料：
　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
　　二、学****各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;
　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;
　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
　　三、学****出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;
　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
　　3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;
　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
　　四、努力补****会计知识，学****过程做好理论和实践的结合，相互促进。
　　出纳人员周工作计划模板
　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时