文档介绍:XXX公司财务管理制度范文
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司的财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务的意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
财务部门职责范围
认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
建立健全公司各项财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
进行收入、成本、费用的预测、预算、考核、控制,节约费用,提高经济效益。
建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
负责公司办公用品的管理。
参与公司劳务合同的评审工作。
及时核算和上缴各种税费。
做好日常会计档案和资料的收集整理工作,确保档案资料的完整、安全、有效。
加强本部门管理、进行内部培训,提高本部门工作人员素质。
完成公司工作程序规定的其他工作,以及领导布置的其他任务。
会计岗位职责
负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
全面了解掌握国家有关的财务制度、政策、公司的财务核算和管理的各项规定,并正确执行。
负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证、登记总帐。
对其他应收、应收帐款及时催收清理,按公司规定安排固定资产的定期盘点。
每月编制会计报表,确保报表数字真实、计算准确,逻辑关系清楚。
负责装订管理会计档案。
承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理、银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。
顺序、及时地登记现金及银行存款日记帐,保证数字清楚、
内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周填写货币资金周报表。
保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失。
保管好印章,要严格按照规定使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳一人保管。
严格管理空白收据和发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责。
完成财务领导或财务经理交付的其他工作。
本制度自颁布之日起执行。