文档介绍：***省公司层面财务集中管理报账平台系统规范
***通信有限公司
2007年9月
目 录
1. 适用范围 4
2. 参考文件 4
3. 术语与定义 4
4. 符号与缩略语 4
5. 报账单据图例 5
6. 总体说明 6
. 建设原则 6
. 建设目标 6
. 系统定位 7
. 体系架构 7
. 功能架构 8
7. 功能要求 12
. 报账单据模板功能要求 12
. 报账单据模板分类 12
. 差旅费 15
. 借款还款 17
. 员工借款单 17
. 借款还款单 18
. 日常及其他费用报账单 19
. 采购订单类 22
. 采购订单类市场营销报账单 22
. 采购订单类工程建设报账单 25
. 采购订单类网络运行维护报账单 27
. 采购订单类资产存货报账单 30
. 非采购订单类 32
. 非采购订单类市场营销报账单 32
. 非采购订单类工程建设报账单 35
. 非采购订单类网络运行维护报账单 38
. 人工成本报账单 41
. 税金报账单 42
. 预付款 43
. 成本类预付款报账单 43
. 工程类预付款报账单 45
. 批量报账 46
. 计提类费用报账单 48
. 支付申请(已列账) 50
. 暂收管理 51
. 暂收款报账单 51
. 暂收款支付报账单 53
. 收入管理 55
. 尚未由BOSS出账的收入报账单 55
. 其他收款（应收） 56
. 其他收款（杂收） 58
. 资产管理 59
. 资产调拨报账单（部门内） 59
. 资产调拨报账单（部门间） 60
. 资产调拨报账单（地市间） 62
. 资产闲置报账单 64
. 资产减值报账单 65
. 资产报废报账单 66
. 资产清理报账单 67
. 资产盘盈报账单 69
. 工程管理 70
. 资产暂估通知书 70
. 工程项目形象进度暂估表 71
. 资金管理 72
. 下拨资金或信用额度申请报账单 72
. 资金转账和提现申请报账单 73
. 供应商新增报账单 74
. 其他报账单 76
. 报账单据流程管理功能要求 77
. 报账单据流程（示例） 77
. 报账单据录入 78
. 报账单据提交 79
. 报账单据审批 82
. 报账单据拒绝 83
. 报账单据删除 83
. 授权录入和授权审批 84
. 接口管理功能要求 85
. 基本功能要求 85
. 和ERP系统接口 85
. ERP基础数据同步至报账平台系统 85
. 报账单据导入ERP 90
. 和银企互联系统接口 99
. 付款清单 99
. 支付结果 100
. 和合同管理系统接口 101
. 合同基础信息 101
. 合同付款条件和合同文本 102
. 合同收款条件和合同文本 102
. 合同收款列账及收/付款信息 103
. 和预算管理系统接口 103
. 报账项目信息 104
. 预算控制结果 104
. 与OA接口 105
. 报账单据审批 105
. 待办事项通知 106
. 通知处理结果 106
. 通知管理功能要求 107
. 待办事项通知 107
. 单据状态通知 107
. 原始单据管理功能要求 108
. 原始单据的电子影像信息管理 108
. 原始单据的条形码管理和跟踪