1 / 187
文档名称:

鼎信诺审计系统5000使用说明书.doc

格式:doc   大小:16,449KB   页数:187页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

鼎信诺审计系统5000使用说明书.doc

上传人:tswng35 2021/5/12 文件大小:16.06 MB

下载得到文件列表

鼎信诺审计系统5000使用说明书.doc

文档介绍

文档介绍:
前言 1
第 一 章 系统介绍 3
u 系统简介 3
u 系统特点 4
u Windows基本操作 4
第 二 章 安装和卸载 5
u 安装系统 5
u 卸载系统 6
第 三 章 启动和登录系统 7
u 单机版(注册码)启动 7
u 创建项目 8
u 登录项目 14
u 设置项目路径 14
u 前端取数快速入门 14
u 审计系统快速入门 16
第 四 章 系统 18
u 项目维护 18
u 项目管理 21
u 项目升级 30
u 更换项目 31
u 用户维护 32
u 更换用户 35
u 基础信息维护 36
u 导出评估数据 36
u 生成前端文件 37
u 系统配置 37
第 五 章 财务数据 41
u 前端数据导入 41
u 数据初始化 47
u 标记结转凭证 47
u 更新账套 49
u 财务数据维护 50
u 生成总账 61
u 月余额生成总账 62
u 总账&明细账 62
u 外币总账明细账 67
u 核算项目余额 67
u 损益结转科目 68
u 凭证拆分 68
u 凭证录入 70
第 六 章 会计报表 73
u 未审会计报表 73
u 试算平衡表 84
u 已审会计报表 84
u 实质性测试分工 84
u 复核实质性底稿 85
u 编制实质性底稿 85
u 计划实施的实质性程序 86
u 会计政策调查表 87
u 报表项目维护 88
u 报表项目对应科目 88
u 报表项目对应底稿项目 89
第 七 章 测试分析 90
u 查账 90
u 重要性水平分析 92
u 趋势分析表 93
u 财务分析表 94
u 相关搜索 95
u 科目月余额图形分析 96
u 科目余额比重分析 97
u 控制测试 98
u 凭证抽凭 100
u 账龄分析 102
u 抽凭清单 103
u 标记为重大事项说明 103
第 八 章 实质性测试 104
u 底稿向导 104
u 打开底稿 105
u 底稿信息 108
u 底稿信息维护 108
u 生成 108
u 更新 108
u 删除数据(当前表单数据源) 109
u 删除数据(当前表所有数据源) 109
u 重算 109
u 查账 109
u 锁定 109
u 多表操作 109
u 设置数据源 109
u 数据/设置列对应关系 114
u 期初期末调整分录 114
u 明细账*** 114
u 套打底稿 115
u 导入辅助B列关键字和导出辅助模板 115
u 插入索引 115
u 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 115
u 放入科目 116
u 生成账龄 118
u 放入函证 119
u 科目测试 120
u 生成凭证 121
u 查看凭证 121
u 附注功能 122
u 复制附注目标标志码 123
u 刷新当前附注 123
u 刷新全部附注 123
u 打开附注文件 123
第 九 章 审计调整 124
u 负值重分类调整 124
u 报表级调整分录 124
u 期初账表差异调整 126
u 期末账表差异调整 128
u 期初调整分录维护 128
u 期末调整分录维护 129
u 账项调整分录汇总表,重分类调整分录汇总表,列报调整汇总表,未更正错报汇总表 132
u 导出调整分录、导入调整分录 132
第 十 章 底稿管理 133
u 打开底稿 133
u 打开附注 133
u 批量签名 133
u 设置底稿权限 135
u 底稿项目维护 136
u 导入导出底稿 136
u 审计工作底稿归档 137
u 审计工作底稿归档文件预览 138
第 十 章 鼎信诺审计前端 139
u 系统简介 139
u 安装和卸载 139
u 采集SQLSERVER数据库类型数据 139
u 采集ORACLE数据库类型数据 144
u 采集从财务软件导出文件的数据 146
u 采集ACCESSS数据库类型数据 148
u 其他常见财务软件的取数 149
第 十一 章 常见问答与解答 154
u 前端的使用 154
u 导数不成功 154
u 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 155
u 手工账取数问题1--无法识别乱码 156
u 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 157
u 无法识别加密狗 158
u 多年账的处理 158
u 多个人完成一个项目 158
u 设置科目与核算项目关系 158
u 如何增加报表项目 159
u 如何