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财务管理制度财会财务
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额
（小写） （大写）
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年 月 日
项目
支出事由
金额
单据
合计
（大写）
（小写）￥
支票
部门经理
系统总监
现金
财务总监
总经理
经办人
出纳员
领款人
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别
现金□ 支票□
借款金额
（小写）： （大写）：
借款用途
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK—KJ/BD--03
询价单
采购申请单号
寻价单号
询价单号
采购物品序号
供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
年 月 日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备 注
制表人： 审核人： 批准人：
CK—KJ/BD--05
盘 点 表
经管部门： 盘点日期： 盘点限时：
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注
合计
经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别： 年 月 日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额