文档介绍：深圳远航股份有限公司公开转让说明书深圳远航股份有限公司公开转让说明书主办券商(内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路 18 号) 二零一六年四月 1 深圳远航股份有限公司公开转让说明书公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 深圳远航股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、市场周期性波动的风险公司是一家高分子材料管路系统集成服务商,主营产品为高分子材料管路系统与在线能效管理系统,主要应用于商用船舶、海洋工程装备与军警船、天然气及水处理装置等领域,受宏观经济形势影响,船舶制造业与航运业近年来出现一定程度的回落,与其密切相关的服务业也会面临周期性波动的风险。报告期内,公司经营业绩并没有受到本轮船舶航运市场变化的影响, 2013 年度、 2014 年度和 2015 年1-10 月主营收入分别为 1, 万元、 2, 万元、 5, 万元,净利润分别为- 万元、 万元、 万元, 呈现高成长趋势,主要是因为公司提供的新材料管路系统服务与能效管理系统服务在市场中属于新兴集成服务,在船运市场不景气的情况下,船东迫切寻求降低经营成本,提升运输能力的技术和解决方案。公司产品市场潜力较大,客户需求较高,而且公司主要客户属于海洋工程装备及高技术船舶业,为国家政策鼓励的新兴行业,因此公司经营业绩受船舶航运业变化的影响较小。未来, 公司继续加大对天然气等其他行业的业务拓展力度,以降低船运市场对公司的不利影响。二、产品的技术创新风险公司提供的能效管理系统服务是远航股份近年新开拓的业务之一,公司未来几年将加大对该业务的拓展力度;随着新业务与新产品的更新换代加快,船舶及海工设备制造业对服务型产品的性能、可靠性、稳定性及技术水平的应用要求越来越高,虽然公司一贯高度重视产品研发和技术创新,但由于研发和创新过程不确定性因素较多,会面临技术创新不能有效应用到产品生产或不能适应客户的需求变化等风险。如出现上述情形,则公司前期的资金和人力投入会对公司的经营业绩带来一定影响。三、主要原材料供货周期的风险 3 深圳远航股份有限公司公开转让说明书公司目前已经具备完整的管路设计、执行、安装、培训和维护等技术服务能力,同时也自主研发了专利产品防火通仓密封件,但其所需的重要原材料为新材料管材、管件及仪器仪表,目前主要从乔治费歇尔( +GF+ )、明尼苏达矿务及制造业公司( 3M)、国民油井华高公司( NOV )、美国艾默生电气公司( Emerson )、威卡中国( WIKA )等国际知名供应商采购,其供货周期较长,公司将在一定程度上受到影响,进而影响公司经营与销售。四、对大股东拆入款项依赖的风险报告期内,公司业务迅速增长,经营活动现金流量净额持续为负,报告期内分别为- 万元、-1, 万元和-1, 万元。由于公司自有资本金不能满足公司快速发展对营运资金的需求,为缓解公司营运资金的压力,实际控制人黄启航向公司提供了无偿的资金支持。 2013 年末、 2014 年末和 2015 年10月末,公司应付股东借款期末余额分别为: 1, 万元、 2, 万元和 1, 万元。如公司大股东要求归还欠款,则对公司生产经营带来一定的不利影响。针对上述风险,公司采取了如下措施: 1、2015 年9月和 2016 年3月,公司两次增资扩股引入新股东,投入资金 2,502 万元,缓解了营运资金紧张的局面。 2、未来,随着公司营业收入的继续增长,以及营运资金状况的改善,对关联方资金拆借的依赖程度逐步减弱。 3、股份公司成立后,公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于确认报告期内公司关联交易的议案》,对上述从关联方拆入资金事项作出追溯确认。公司也完善了治理结构和内部控制程序,通过各项管理制度规范关联方资金拆借行为。 4、公司实际控制人黄启航承诺:未来流动资金借款协议到期后,如可能出现对远航股份造成不利影响的情形,实际控制人将继续提供流动资金无偿为远航股份使用,直到对公司造成不利影响的因素消除为止。五、经营活动产生的现金流量净额