文档介绍：武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司长城证券股份有限公司二〇一六年一月武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 I 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2015 年 1-8 月、 2014 年、 2013 年,公司总资产分别为 7,911, 元、 3,584, 元、 1,217, 元,营业收入分别为 3,675, 元、 3,000, 元、 2,348, 元,与同行业上市公司相比,公司总体资产规模和营业收入依然较小,可能影响公司抵御市场波动的能力。二、税收优惠政策风险公司为高新技术企业,于 2014 年10月14日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为 GR201442000265 的高新技术企业证书,证书有效期 3年。根据相关规定,公司自2014 年起所得税执行 15% 的优惠税率;同时,公司于 2014 年10月30日获得湖北省经济和信息化委员会认定为软件企业,因此可综合享受软件企业所得税“两免三减半”优惠政策;同时软件产品销售享受实际税负超过 3% 的部分增值税即征即退优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业或软件企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业或软件企业的认定条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。三、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险有限公司阶段,公司已经制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度,并且得到良好的执行,但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。 2015 年10月,公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 II 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司公开转让说明书四、技术与产品开发风险公司主要从事面向医疗卫生领域的大数据分析服务,拥有多项自主研发的软件产品及软件著作权,保证了公司产品在市场竞争中的领先优势。但是由于我国软件行业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。因此,若公司未来不能准确地预测和把握软件开发技术的发展趋势,对新技术方向选择出现偏差、对医疗卫生行业客户的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向,或新技术、新产品不能迅速推广应用,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩等带来不利影响。五、受医疗卫生行业波动影响较大的风险本公司是一家医疗大数据背景下的医疗软件及平台的开发、销售,并为医疗大数据的收集、应用及交互提供综合技术服务的软件企业,产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。因此,公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化,医疗卫生行业产生波动或者发展放缓,政府及医疗卫生机构对信息化建设投入的减少,将对公司业务发展和业绩产生不利的影响;同时,新医疗体制改革给行业及本公司带来了巨大的市场机遇,但如果新医改政策未能按计划顺利实施,也会对公司的发展带来一定的不利影响。六、客户过于集中的风险 2015 年 1-8 月份、 2014 年和 2013 年,公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例分别为 % 、% % 。公司的客户集中度较高,对前五名客户存在一定的依赖性,若公司业务开展力度不够或市场发生重大变化, 则会对公司业务收入产生较大影响。七、技术失密风险公司拥有的系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽报告期内未发生针对公司软件产品及著作权的严重盗版或侵权事件,但软件具有易于复制的 III 武汉雕龙医疗数据服务