文档介绍：06中建三局项目资金管理办法
中建三局项目资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强项目资金管理规范项目资金运作提高资金使用效率根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》特制定本办法。
第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户项目各项支出由公司按计划统一支付零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目由项目按计划支付。
第二章 项目资金管理职责 第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门负责本单位项目资金回收及使用的日常工作向本单位负责人负责并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人领导和管理项目资金工作对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报并催促业主在规定时间内审定为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划并办理收取工程款相关手续。
第六条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息提供业主欠款有关数据协助项目收取工程款并平衡审定项目资金收支计划。
第三章 银行帐户管理 第八条 为实现项目资金集中管理各单位应加快信息化建设逐步实现异地零距离资金管理减少银行开户个数避免资金沉淀提高资金使用效率。
第九条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目应报公司批准并定期向公司报告帐户使用情况。
第十条 对开设银行帐户的项目其帐户由公司统一管理并委托项目进行日常管理工作严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。
第十一条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管人名章由本人或被授权委托人保管严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十二条 项目单独开设的银行帐户工程竣工后必须及时予以注销预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第四章 工程款回收管理 第十三条 各单位应严格执行工程投标及合同评审程序慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[20__]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。
第十四条 工程款回收的原则：全面深入了解合同条款加强与业主的联络及时取得业主资金信息采取合法手段及时回收各种款项。
第十五条 各单位应成立回收工程款及清欠小组负责工程款及清欠日常工作明确目标、方法并落实到人。
第十六条 在施工程项目如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按