文档介绍：ES3400200市场管理部财务管理实施细则
：规范市管部各项业务流程保证市管部高效、良性运转根据公司财务管理制度及相关规定特制定本细则。
大额终端费用 需支付现金的由市场负责人填制 《大额现金使用审批表》2000元（含2000元）以下的由财务经理审核市场管理部总经理批准后可支付现金但市场管理部总经理应承担因此而发生的损失；2000元以上的报营销中心和财务管理中心共同审批。
包括由上海丽斯达或市管部备用金帐户 转帐汇入个人帐户。
27 日前将下月资金使用计划表转交财务科,总经理的资金计划由人力资源科负责征询制定,并入人力资源科资金计划。
需根据各自市场 工作计划 的落实所发生的相关费用以及相关人员 费用补贴标准 填写下月资金使用计划（以下月提供报销单据给 财务科付款 为准）于每月 23日前上报市场管理部 销售科。市场人员当地市内交通补贴记入差旅费,复印、打印费记入办公费； 审核市场各项资金使用计划的合理性和必要性有异议应及时与各市场沟通确认汇总填制 《市场资金计划汇总表》由负责人审核后连同各市场资金计划表于27 日前转交财务科。
资金会计审查各部门各市场的资金计划表汇总 填报市管部资金计划表经 财务经理 审核后报 总经理 审批。
负责于 28 日前上报上海丽斯达同时填列公司预算控制的费用使用计划表报 营销中心 备案。各部门各市场应充分预计所要发生并支付的费用因工作计划考虑不周超预算、超计划指标 部分一律不予支付由此造成的损失由责任人承担；因客观原因造成的超支当事人应提供书面说明财务科跟踪和落实超支原因并在资金月流量表中予以备注。
。备用金额度见 其他应收款规定。用于市场邮寄费、提货运费等日常费用各相关部门应及时报销由于报销不及时造成的拖延付款损失由相关责任人承担。
： 市场负责人 必须于每月28日前及时上报美容顾问工资（包括临时美容顾问）计算表及相关资料并对 销售额的真实性、终端人员的真实性、工资卡（存折）的准确性安全性 负责（工资卡由本人保存）。
对美容顾问工资表中 销售额的真实性 负责并对销售额的准确性、临时人员的编制进行复核由负责人签字后于次月 2 日前交与人力科。
对美容顾问工资表中的 人员编制、职级、工资标准等 进行 全面 审核并编制 美容顾问薪酬发放表。同时根据内、外勤人员的考勤考核情况编制 薪酬发放表编制员工 工资发放清单 连同相关资料于次月 5 日前交财务科。同时提供 缓发工资人员 名单。
资金会计全面审核薪酬发放表和发放清单经 财务经理 审核 总经理 审批后于次月 7 日17：30前传真并E-MAIL上海丽斯达以确保员工工资在 15 日前到帐。因提供 薪酬发放信息 错误而造成的损失由相关责任人承担。
资金缺短 时资金会计及时知会财务经理由财务经理出具报告报 财管中心 批准拨款。
资金会计 应及时编制收付款凭证逐笔登记 现金日记帐日清月结。
2000 元。
应每月监盘一次并按月向财管中心报送 现金盘点表 。若现金盘盈盘亏应逐笔查明原因如确属事实盘盈现金做收益入帐盘亏现金由直接责任人全额赔偿。
由资金会计 视同现金 保管并登记备查凭证后只附复印件；每年6月和12月对押金条进行对帐确保押金条的有效性。
资金会计 应对资金计划控制情况及使用效果进行分析并及时向财务经理汇报资金使用异常情况。
总经理 及 财管中心。
、低值易耗品。人力资源科负责资产实物管理财务科负责资产核算并对资产的安全完整进行监督。
固定资产编码 由 总部人力资源中心 负责制定市管部应严格按编码进行管理如执行过程中遇到问题应及时请示人力资源中心不得擅自变更编码。如擅自变更编码的对责任人扣考核分计入责任人当期考核。
由使用部门出具《固定资产需求表》