文档介绍：岗位职责说明书出纳湖北金宁电子商务有限公司出纳职务说明书本职务说明书适用于出纳。内容包括: 出纳的工作量, 工薪制度, 奖励制度等。出纳工作的开展均以此说明书为准。一、出纳岗位说明岗位目标 1、收取现金及现金支付时的清点、核对,保证各项收支准确无误; 2、收取支票、汇票时查验核对,审核申领支票付款手续等,确保款项及时到账; 3、根据公司的相关规定,进行现金的提取送存、保管等工作,保证企业经营活动的正常进行; 4、完成公司现金和银行存款的管理工作,确保账账、账实相符。岗位素质描素 1、大专及以上学历,财会专业; 2、熟悉会计操作、会计核算流程,银行业务流程,国家会计法规及相关处理方法; 3、具备处理一般会计事项的财会专业基本知识; 4、具备较强的安全意识,维护公司的利益不受到损失; 5、具备良好的工作态度与心态, 责任心强,原则性强, 诚实守信,注重细节。主要工作职责 1、负责现金收付业务,处理报销事务; 2、负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符; 3、负责审查原始凭证,及时对凭证汇总,定期交给会计做账; 4、负责公司开户行的对账、报账、清理回单工作; 5、负责每月工资的核算和发放工作; 6、协助会计做好各种账务处理工作; 7、完成领导交办的其他工作。二、日工作流程序号时间段工作安排具体说明 108:30-09:00 核对营业额查看并核对前一天的营业额,有问题的及时查询反映和处理 209:00-12:00 现金、银行收支,报销等现金、银行存款的收付,报销事务等 314:00-15:00 登记日记账登记现金、银行日记账 415:00-16:30 账实核对实物与账目核对,做到账实相符 516:30 —17:30 资金使用情况汇总当天资金使用情况汇总并发给董事长、总经理三、日工作量化 1 、每天工作任务职务资金管理和使用账实核对问题处理出纳现金、银行存款当天完成上报部门经理 2 、绩效评比标准考核指标考核目的考核内容考核人出纳工作准确度提高出纳工作准确度差错不超过 3次部门经理现金报销工作满意度提高现金报销服务质量报销人是否满意支票管理工作完成情况保证公司支票管理工作正常开展是否按有关制度管理支票付款凭证的完整性保证付款凭证完整付款凭证是否完整记账工作及时性保证记账工作按时完成各种日记账日清日结, 及时记账四、薪资待遇 1 、薪资构成: 基本工资+绩效工资 2 、发放形式: 次月月初核算上月工资,次月 20日发放上月工资。 3、基本工资: 基本工资是指根据咸宁本土本行业及国家法律法规规定应给的完成基本工作任务后应发的最低工资,除该员工违反具体的劳动纪律外,任何部门不得以员工基本工资纳入绩效或参