出纳交接清单.docx

文档介绍：集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）
出纳交接清单
出纳员工作交接表
　移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接：
　　一、交接日期
　　2016年03月14日
　　二、具体业务的移交
　　1．库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符；
　　2．银行存款：余额**万元。　　
　　三、移交的电子表格、资料及文件
　　1．本年度现金日记账电子表格一份；
2．本年度银行存款电子表格一份；
*张（支票号：**-------**）
　　4．购票本1本；
　　5．机构信用证一份；
　　6．开户许可证一份；
　　7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1张；
（）；
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3个。
　　四、印鉴
　　1．日期印章一枚；
　　2．“银行付讫”印章一枚。
　　五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。
六、交接前后工作责任的划分
　　2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
　　　　　　　　　　　　　　　移交人：
　　　　　　　　　　　　　　　　接管人：
　　　　　　　　　　　　　　　　监交人：
　　　　　　　　　　　　　**有限公司财务处
　　　　　　　　　　　　　　　2016年03月14日