文档介绍：项目资金筹措方案
（一）项目总投资
本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用:
；
；
；
4。水电安装工程费用;
5。其他配套工程费用。
（二）项目投资计划
1。项目投资计划表
为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：
项目投资计划表

经研读招标及相关文件,根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案,优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》.
建设项目投资控制计划横道图
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资总额(万元)
2013年
2014年
开始时间
结束时间
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
征地和拆迁费用

。31
600
600
2
土建工程费用

2014。7。31
2650
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
150
3
装饰装修工程费用
/
/
/
4
水电安装工程费用
2013。

345
15
30
35
35
35
35
35
35
35
30
25
5
其他配套工程费用
/
/
/
6
合计工程投资
2013。
。31
3595
600
265
280
285
285
285
285
285
285
285
285
175
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资总额（万元）
2014年
2015年
开始时间
结束时间
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
征地和拆迁费用
/
/
/
2
土建工程费用
2014。
。31
350
350
3
装饰装修工程费用
2014。9。1
。28
1500
200
200
250
250
250
350
4
水电安装工程费用
2014。
2014。8。31
15
15
5
其他配套工程费用
2015。
2015。
540
200
340
6
合计工程投资
。1
2015。
2405
365
200
200
250
250
250
350
200
/
/
/
340
（三）项目融资资金来源
我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后,设立融资管理组,随即着手项目资金融资工作,本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同;三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款;五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书;。
本项目资金来源如下表所示：
资金筹措来源一览表
序号
资金来源
款额（万元）
融资可信程度
1
公司银行帐户上的流动资金
750
2
湖北英山农村合作银行流动资金贷款
1000
3
公司全体股东及部分员工筹措资金
1300
4
回笼嘉城名居项目部分工程款
900
5
可延期支付的部分材料款
1250
6
英山县五环新型墙材有限公司注资
800
7
合计
6000
（四）资金到位承诺
资金到位承诺书见附件1。
（五）投资收益