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肃州区临水学区部门财务报告修改
肃州区临水学区
2016年度财务报告
2017年12月12日
目录
政府部门财务报表
（一）政府部门会计报表
表1
资产负债表
编制单位:肃州区临水学区
2016年12月31日
单位：元
项目
附注
期初数
期末数
流动资产
930,
489,
货币资金
附表1:货币资金明细
835,
440,
财政应返还额度
应收票据
应收利息
应收股利
应收账款
附表2:应收账款明细
预付账款
附表3:预付账款明细
其他应收款
附表4:其他应收款明细
94,
49,
短期投资
存货
一年内到期的非流动资产
非流动资产
14,427,
12,282,
长期投资
附表5:长期投资明细
固定资产净值
附表6:固定资产明细
14,427,
12,282,
固定资产原值
14,427,
15,076,
减：固定资产累计折旧
2,794,
在建工程
无形资产净值
附表7:无形资产明细
无形资产原值
减：累计摊销
政府储备资产
公共基础设施净值
附表8-3:公共基础设施明细(净值)
项目
附注
期初数
期末数
公共基础设施原值
附表8-1:公共基础设施明细(原值)
减：公共基础设施累计折旧
附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)
公共基础设施在建工程
附表9:公共基础设施在建工程明细
其他资产
受托代理资产
资产合计
15,357,
12,772,
流动负债
182,
217,
短期借款
应缴财政款
应缴税费
应付票据
应付利息
应付账款
附表10:应付账款明细
预收账款
附表11:预收账款明细
其他应付款
附表12:其他应付款明细
182,
217,
应付职工薪酬
应付政府补贴款
一年内到期的非流动负债
非流动负债
长期借款
附表13-1:长期借款明细(分机构)
长期应付款
附表17:长期应付款明细
受托代理负债
负债合计
182,
217,
净资产
15,175,
12,555,
负债及净资产合计
15,357,
12,772,
表2
收入费用表
编制单位:肃州区临水学区
2016年12月31日
单位：元
项目
附注
上年数
本期数
一、收入类
财政拨款收入
8,739,
事业收入
附表14:事业收入明细
经营收入
投资收益
附表18:投资收益明细
上级补助收入
附表20: