文档介绍：出差及差旅费管理办法
.目的
为规范出差管理 ,加强差旅费用管理和控制 ,制定本办法 .
.适用范围
.职责
.出差管理制度
因公出差必须填写出差任务单 ,须注明出差天数（预计）及目的地 ,由部门经理
签署意见 ,报主管副总经理或总经理或批准 ,方可借款外出 ,为节约开支 ,在同一地
区的业务各部门之间可相互协作 ,代为办理业务 .
出差人员不允许借故拖延在外时间 ,应尽快返回 ,实际出差天数超过计划
的 , 出差人员返回公司前需征得主管领导同意 ,回到公司后应及时向主管领导
汇报工作完成情况 .
.差旅费开支管理制度
差旅费报销程序与要求
差旅费报销程序
出差人员报销差旅费 ,由部门经理和分管副总经理签字后 ,报财务审核 ,总经理签
字报销 .
差旅费报销要求
首先要确保单据的正确性 ,一定不要索取假发票 .
据粘贴要分类别 ,分项目 .即同一项目内车 ,船,机票 ,住宿费及相关的保险费
订票费粘贴在差旅费报销单上 ,其他单据分类粘贴在费用报销单上 .需特殊处理的
票据必须附有原始单据方可报销
住宿费发票一人一单 .青岛市内的住宿费发票与餐饮发票贴在一起
礼品发票不予报销 .
办公用品 ,餐费及其它发票也必须由经办人签字 .
购办公用品报销时必须附明细 .
出差天数按票面日期计算 .
差旅费报销标准
交通费
连续乘坐火车 6 小时以上的 ,可购买硬卧车票 ,可乘而未乘卧铺的一律按硬席票价
的 50% 发给个人 .乘坐飞机 ,软卧和轮船三等舱以上的需经部门经理同意 ,报分管
副总经理批准后方可报销 .
特殊情况经公司主管副总经理批准出差可以乘坐飞机 ,乘坐飞机和乘坐火车的可
报销机场 ,火车站往返班车费 ,地铁费 ,特殊情况需向部门领导请示后可报出租车
费.
住宿费及出差补助
出差人员住宿费及补助标准实行包干制 :
销售部 ,工程部 ,技术部 ,财务部 ,办公室员工 ,每人每天补助 160 元（其中包括住宿费 ,
餐费 ,市内交通费 ,通讯费 ,报销时应出示有效的票据）,中层干部每人每天补助 200
元（其中包括住宿费 ,餐费 ,市内交通费 ,报销时应出示有效的票据）,对超标准的交