文档介绍：辽宁金晟科技股份有限公司公开转让说明书辽宁金晟科技股份有限公司 Liaoning GoldSun Technology CO., LTD. (辽宁省大连市甘井子区甘欣街 49-2 号) 公开转让说明书主办券商华福证券有限责任公司二零一六年二月辽宁金晟科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司董事会已审阅本公开转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 辽宁金晟科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、技术风险公司所属行业为技术密集型行业,具有产品生命周期短、技术更新较快等特点,所以必须不断进行产品的研发升级和技术创新,同时,作为高新技术企业, 高素质的专业技术人才是公司发展的关键和核心要素,因此如果公司对技术、产品的市场趋势把握出现偏差或不能及时的进行产品技术创新,或者由于不能持续的提供有市场竞争力的薪酬、福利、培训和发展机制造成人才队伍流失及核心技术泄密,将对公司的持续经营能力带来不利影响。二、公司治理风险有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是, 由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司内部管理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、行业及行业竞争风险软件和信息技术服务业在经济建设中发挥着重要作用,得到国家政策的大力支持,并且公司在政府、医疗和教育等行业积累了丰富的行业经验,但是公司客户群主体所属行业受国家宏观经济和政策环境影响较大,同时信息系统集成行业开放程度较高,技术的逐步公开透明化导致低端市场竞争激烈,因此如果国家宏观经济形势或者政策环境发生重大变化,将对公司经营产生直接影响;如果公司未来不能随着市场形势及行业特点的变化及时进行调整,将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险,也将对公司的盈利能力产生不利影响。四、区域和服务行业集中风险公司目前业务主要集中在辽宁省。 2013 年度、 2014 年度、 2015 年1-8 月在 1-1-2 辽宁金晟科技股份有限公司公开转让说明书辽宁省的收入分别为 3, 万元、 2, 万元、 2, 万元,占主营业务收入比例分别为 % 、% 、% ,在全国其他地区的业务较少,若公司未来不能积极拓展市场地域范围,公司的增长可能会受到一定限制。同时, 公司主要面向政府、教育、医疗行业客户,如果客户的预算及采购情况发生变化, 公司市场单一和对特定客户群的依赖有可能会给公司带来不利影响。五、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为岳本贤、徐晓红夫妇,其中岳本贤持有公司 300 万股, 占公司股本比例为 % ,徐晓红持有公司 400 万股,占公司股本比例为 % , 二人合计持有公司 700 万股,占公司股本比例为 % , 且岳本贤任公司董事长、总经理,徐晓红任公司董事、副总经理,如果实际控制人利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司经营和其他股东带来风险。六、资产流动性风险公司提供信息化服务的主要客户群是政府、教育、医疗等行业用户,截至 2015 年8月31日,公司的应收账款净额为 11,721, 元,虽然账龄为一年以内应收账款比例为 % ,但应收账款占流动资产的比例达 % ,由于客户的付款审批流程相对企业更为严格,货款支付时间较长,因此应收账款余额较大,对公司资产流动性带来不利影响。 1-1-3 辽宁金晟科技股份有限公司公开转让说明书目录声明..................................................................................................................................