文档介绍：信诚货币市场证券投资基金 2014 年第一季度报告

信诚货币市场证券投资基金 2014 年第一季度报告

2014 年 3 月 31 日

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2014 年 4 月 19 日

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信诚货币市场证券投资基金 2014 年第一季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4 月 16 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称信诚货币
基金主代码 550010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 3,362,273, 份
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获
投资目标
得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳
投资策略定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政
策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险
风险收益特征品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称信诚货币 A 信诚货币 B
下属两级基金的交易代码 550010 550011
报告期末下属两级基金的份额总额 465,665, 份 2,896,607, 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标信诚货币 A 报告期(2014 年 1 月 1 信诚货币 B 报告期(2014 年 1 月 1
日至 2014 年 3 月 31 日) 日至 2014 年 3 月 31 日)
9,418, 29,639,
9,418, 29,639,
465,665, 2,896,60