文档介绍：天津合昶网络科技股份有限公司 Tianjin work&Technology Co., Ltd. (天津开发区第四大街 5号A座 704-707 ) 公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一六年二月天津合昶网络科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 天津合昶网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险: 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“(三)基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十二、可能对公司持续经营产生不利影响的风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。(一)公司治理和内部控制风险有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制、财务管理制度存在待改进之处。股份公司设立后,建立了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(二)盈利能力较弱的风险受市场开拓费用增加的影响、报告期内公司盈利能力较弱, 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1-8 月,合昶网络净利润分别为- 万元、- 万元、 万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为- 万元、- 万元- 万元。 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1-8 月,销售费用占当期营业收入的比重分别为 % 、 % 和 % ,其主要为海外市场推广费用。针对盈利能力较弱的风险,公司制定了积极的应对措施,加强公司销售规模和盈利能力,详见“第二节”之“六”之“(四) ”之“ 3、公司采取的竞争策略及应对措施”。(三)基础性产品依赖外协制作的风险出于节约成本、优化资源配置的考虑,公司将劳动密集型的基础性产品制作环节委托外协加工,但主题策划、产品创意和素材选择等与产品创意相关的核心 2 天津合昶网络科技股份有限公司公开转让说明书环节由公司自主完成。报告期内公司与外协制作公司的合作关系稳定,且公司采取的这种模式在目前阶段对公司而言十分合理,但也不可避免的对外协制作公司产生了一定程度的依赖,一旦外协制作公司产品质量或进度出现问题,可能会给公司带来不利影响。(四)应收账款余额较高的风险 2013 年末、 2014 年末和 2015 年 8月末,合昶网络应收账款账面余额分别为 万元、 万元和 万元,占当期营业收入比例分别为 % 、 % % 。2014 年末、 2015 年8月末应收账款账面余额分别较上期末增加 % 和减少 % 。公司已组织销售人员对所负责客户的应收账款进行催收,并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手,全面加强应收账款的管理,加速资金回笼,提高资金使用效率。同时,公司将在加大产品开发力度、拓展新客户的同时,充分考虑应收账款增加可能带来的风险。(五)产品持续创新能力不足的风险公司基于台用户提供虚拟产品,持续的创新能力和对终端用户偏好的准确把握是公司保持盈利、持续发展的关键。公司获得跨越性发展与其产品设计理念、技术创新能力、产品主体策划能力、热点话题营销能力、对虚拟产品市场发展趋势的预判、关键技术及新产品的研发、核心技术的更新与优化等息息相关、密不可分。若公司不能准确把握用户喜好等潮流趋势、研发出符合市场发展的产品,或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能面临丧失技术和市场优势地位的风险。 3 天津合昶网络科技股份有限公司公开转让说明书目录声明..........