文档介绍：XX公司财务主管工作总结
XX 年年我协助何总经理分管财务和内控工作， 现将一年
来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
部分 XX 年年的主要工作
XX 年年在公司班子的大力支持下， 我带领广大财务人员
紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范
财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着
力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了
应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中， 我们全力以赴、 自查自改、
跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公
司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协
调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段
发现的问题 10 余项；二是根据公司审前工作会的部署，及
时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自
查，整改不合规范事项 200 余项；三是会同三省公司和相关
处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资
料；四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省
公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、
修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角
度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住
了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”
为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学****财务系统的各
项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30 人历时一个月，
完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现
了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原
本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任
劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流
程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申
建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶
段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实
施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计
XX 年一季度在销售系统全面上线， 为销售公司全面贯彻低成
本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定
了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和
推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系
统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自
动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进
一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提
供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越
式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”
为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行
上门收款、 pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资
金，保障了资金安全，截止 XX 年年底实现上门收款的加油
站座数达到 1241 座， 同比增加 147 座， 上门收款率达到 87%，
同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点；pos机刷
卡结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户
39 个， 账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。 二
是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油
站资金管理自查面达 100%， 由省公司组织的抽查和复查覆盖
面平均达到 60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检
查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领
导小组和办公室， 累计检查站库 1500 余座， 检查覆盖面 99%
以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的资金稽
查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订
预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公
司进一步提高转资速度， 截止XX年年底在建工程余额 61596
万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分
点。 同时， 依托资产系统， 有效的解决了信息不对称的问题，
全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的
编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三
省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报
废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废
条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无
效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
r> 一