文档介绍：企业财务工作流程
企业财务工作流程企业财务工作流程现金报销（1）采购现金报销：单据（请购单/订购合同、收据/发票、验收单）齐全，开具现金支出申请单（须注明申请部门/生产订单、物品名称数量、金额），申请人必须在领款人（自己领款）/核准（供应商领款）处签名。
采购报销必须在一个星期内报销，每个月月底前清完所有单据，以保证财务账务数据准确。
出差现金报销：单据（等值车票、餐票、住宿发票）齐全，开具现金支出申请单（须注明出差人员、出差日期/时间段、地点、费用、金额），申请人必须在领款人处签名。
出差人员报销必须在出差回来第二天带齐所有单据到财务处报销，同一批人到一个地方出差统一由一个人来报销。
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现金报销（1）
采购现金报销：单据（请购单/订购合同、收据/发票、验收单）齐全，开具现金支出申请单（须注明申请部门/生产订单、物品名称数量、金额），申请人必须在领款人（自己领款）/核准（供应商领款）处签名。
采购报销必须在一个星期内报销，每个月月底前清完所有单据，以保证财务账务数据准确。
出差现金报销：单据（等值车票、餐票、住宿发票）齐全，开具现金支出申请单（须注明出差人员、出差日期/时间段、地点、费用、金额），申请人必须在领款人处签名。
出差人员报销必须在出差回来第二天带齐所有单据到财务处报销，同一批人到一个地方出差统一由一个人来报销。
现金报销（2）
现金预支：开具现金支出申请单（须注明申请用途、金额）申请人必须在领款人处签名。
现金预支必须于预支后一周（或出差后次日内）报销，不
可拖延。
现金报销/现金预支：金额大于/等于500元须由总经理、经理签名方可报销/领款；金额小于500元由经理签名方可报销/领款，国内业务部门由部门总监核准后，经理签名方可报销/领款。
各部门机器维修必须提前邮件通知总经理，抄送一份于财务。请款要有总经理签名报价单、请购单、现金支出单、送货/维修单。（未提前知会总经理，款项由个人负责）
转账请款
须转账请款：请款资料（须有总经理、经理签名）、转账资料（客户银行明细：开户名、开户行、账号）并盖公章。以上资料齐全，提交财务处并告知财务安排转款最迟期限。
订单取消退款：订单取消通知书（须有总经理、经理签名）、客户转账资料（银行明细：开户名、开户行、账号）并盖公章。
请款签名：谁请款谁负责交给总经理、经理签名（方便单据有问题时请款人可直接与总经理、经理作解答）。
月结客户（1）
金额支出频繁且数目大，月超3000元以上，采购员可与供应商洽谈月结（30天结）。30天结是上月账在本月底/下月头给予支付，现金/转账方式支付给供应商（最好以转账方式）。转账须供应商提供转账资料，并盖有供应商公章，及供应商财务电话提交财务处。采购部请供应商报含税与不含税单价，以便财务开增值税专用发票所需。
月结须知：负责人通知月结客户请在每月8号前提供对账单（对账单须盖有供应商公章/签名），采购员须每月在8日前将所有月结客户上月单据整理好交财务处做账，财务统计好，将在本月底/下月头安排转账（一个月只安排一次）；8日之后交来单据将于下月方结款于供应商，期间问题由联系人自行负责。
现金结款厂商，须出具公司收款委托书并加盖公章，委托书须注明委托结款人、有效期、身份证号码等信息，方可结款，否则不予支付。
月结客户（2）
月结客户单据：
采购部单据：订购合同（报价单）、送货单、验收单（数量最好准确）
订购合同须注明：购料订单、品名、规格、数量、单价、金额
验收单的数量与实物相等，备品数量也应注明在内。
外发加工单据：报价单、外发加工单、送货单、验收单（数量必须相符）
外发加工单须注明：外发订单、品名、规格、数量、工艺
外发出去的数量须与回来的数量相等，损耗数量也应注明在内。
验收单的数量须与实物相同，报废数量也应注明在内。
月结客户（3）
月结快递单据：在每月5号之前整理好个人所有由公司付款的快递单交于财务处，快递单须注明个人全名。无单或未交单者则由个人承担快递费用。龙城货运、原飞航货运或大货出货快递单须注明客户订单号/制造单号，以便财务入账。
业务部查账（1）
订金/全款/样品费查账：有款进公司账，请先提供有经理或总经理签名确认的进款明细（形式发票/订购合同）于财务，并发QQ或邮件于财务并注明进哪个银行、多少钱（人民币、美金、港币），进汇丰、西联账上的款须发水单于财务。确认收款后，须提供（制造合同/样品制造单），用存货可在形式发票注明。进汇丰账款项须提供形式发票电子档于财务做账。
订单尾款查账：请发QQ或邮件通知财务，注明哪个订单、进哪个银行、多少钱（人民币、美金、港币），进汇丰、西联账上的款须发