公司基建资金管理规定.docx

文档介绍：Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
公司基建资金管理规定
惠州市某公司有限公司
基建资金管理制度
第一章 总则
第一条 为规范惠州市某科技有限公司（以下简称“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。
公司应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。
第四条 公司对在建工程管理制度的建立健全和有效实施负责。
第二章 工程付款管理与控制
第五条、在建工程进度款管理与控制：
1在建项目工程进度付款审批流程：
工程部工程师
审批
工程部
经理审批
预算部
经理审批
监理公司
审批
工程承包人
提出申请
基建部
审批
财务部
经理审批
总经理
审批
财务部
付款
2在建工程进度款支付中间控制及责任划分：
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；
，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书”；
；
“工程付款支付证书”；
；
、合理、合法、有效足额的工程发票；
，应主动到就近税务局查询自己提***的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费；
备注：如果因为承包人本人提供资料不全（含不合格发票）等由此造成的工程付款延误由承包人本人负责。
：
、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理公司监理部项目章；
；
，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工程付款时间。
“工程款支付证书”；
、工程部经理、预算部经理、基建部联合审批：
审批原则统一按公司相关制度、月度资金计划、工程承包合同等进行审批；
：
；
，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和基建部签字确认；
“工程款支付证书”；
：
、发票合格，否则不得转入下一环节；
、签证、罚款等导致付款金额与原合同执行金额不符的，要附送相应合理的变更、签证等资料，并经基建部签字确认；
%-25%的部分作为预留的农民工工资保障金；
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