文档介绍：中银国际证券有限责任公司关于
烟台龙源电力技术股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)作为烟台龙源电力技
术股份有限公司(以下简称“龙源技术”或“公司”)首次公开发行的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对龙源技术
2013 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
(一)募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]986 号)核准,并
经深圳证券交易所同意,首次公开发行2,200 万股人民币普通股(A 股),发行
元/股,募集资金总额为人民币1,166,000, 元,扣除相关发行
费用后的净额为人民币1,108,621, 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳
华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208 号《验资报告》。
(二)以前年度及2013年度募集资金使用情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至2012 年12 月31 日止,龙源技术对募集资金投资项目累计投入募集资
金123,174,。全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。募
集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额57,835, 元。其中:
本次募集资金到位前,龙源技术以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金
31,714, 元。2010 年10 月22 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通
过,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金31,714,
元。
1
2010 年12 月3 日,根据龙源技术第一届董事会第十四次会议,使用超募资
金10,000 万元永久性补充流动资金,截至2012 年3 月31 日止,已将超募资金
全部拨付完毕。
2、2013年度募集资金使用情况
(1)2013 年度,龙源技术对募集资金投资项目累计投入募集资
58,149, 元。截至2013年12 月31 日止,龙源技术对募集资金投资项目累
计投入募集资金181,323, 元,全部为本次募集资金到位后对募集资金投资
项目投入。2010 年根据龙源技术第一届董事会第十四次会议,使用超募资金
10,000 万元永久性补充流动资金。截至2013 年12 月31 日止,龙源技术累计投
入募集资金金额为281,323, 元。
(2)2013 年度,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额
28,755, 元。截至2013 年12 月31 止,募集资金到位后募集资金专用账户
累计利息收入扣除手续费后净额为86,591, 元。
(3)2013 年1 月22 日,根据龙源技术第二届董事会第八次会议,使用闲
置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。截至2013 年7