文档介绍：上海梅花信息股份有限公司 0 上海梅花信息股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本公司的挂牌公开转让(定向转让、定向发行、重大资产重组)的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书(定向转让说明书、定向发行说明书、重大资产重组报告书)申报稿不具有据以公开转让(定向转让、定向发行、资产重组)的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书(定向转让说明书、定向发行说明书、重大资产重组报告书)全文作为投资决策的依据。 1 上海梅花信息股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。(一)行业竞争的风险中国 SaaS 产业目前处于起步阶段,不同领域的 SaaS 厂商服务基本处于信息孤岛的现状,与潜在用户间的关联性较弱,缺乏具备较强影响力的 SaaS 平台运营商整合产业链上下游资源,打破企业间的竞争壁垒,建立高联动、标准化的 SaaS 产业生态圈。由于国家及地方政府对互联网产业的支持,互联信息服务行业在近年快速发展,市场规模不断增长,互联网行业的机遇吸引了相当多的竞争者进入,这将导致公司所处行业竞争加剧,虽然公司在产品积累、软件产权、销售渠道和客户资源等方面存在优势,但行业激烈竞争的加剧有可能对公司的经营业绩产生不利的影响。(二)公司治理风险有限公司时期,公司法人治理结构不够完善。股份公司设立后,公司进一步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大和业务范围的不断扩展,公司规范治理的要求会越来越高。因此,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康发展的风险。(三)实际控制人控制不当的风险实际控制人任向晖持有公司 % 股权,虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,而且公开转让后还会全面接受投资 2 上海梅花信息股份有限公司公开转让说明书者和监管部门的监督和约束,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性,公司可能存在实际控制人控制不当的风险。(四)技术更新的风险互联网信息服务行业技术更新换代较快,产品应用周期需求短。公司需要保持软件产品研发方面的技术更新速度,时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,持续创新不断推出新的产品和服务优化网站平台、数据库和检索系统的建设等,以快速响应客户需求,扩大业务的规模。如果公司未能保持研发的投入力度,行业技术的进步可能导致公司的现有技术落后,无法提供适应市场的变化需求的产品,直接影响公司未来的成长。(五)公司融资能力下降的风险为进一步增强市场竞争力,把握行业高速发展的机遇,公司需要进行前瞻性技术的预研、现有技术、产品的更新换代、高技术人才的引进和培养、营销体系的建设完善、市场拓展等工作,这些都需要大量的资金投入,需要不断拓展自己的融资渠道提升融资能力。若公司的融资能力下降,将对公司的未来发展形成阻碍。(六)核心技术人才流失的风险人才是公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素, 也是公司可持续发展的重要驱动力之一。尤其是互联网高新技术行业,科技人员对公司的技术发展和创新有着重要作用,成熟的专业技术人员需要长时间的素质培养和经验积累,属于稀缺型资源。公司已经通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍,由于同行业公司对专业技术人才的争夺加剧,可能造成公司核心技术人员的流失,人力资源不能适应公司业务的快速发展,将对公司的经营产生一定影响。 3 上海梅花信息股份有限公司公开转让说明书(七)公司规模的风险公司属于互联网软件行业的中小企业,与其他大型互联网公司相比,知名度和品牌影响力存在较大差距。目前,公司的主要收入