文档介绍：WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-WEIHUA1688】
电子商务公司财务管理规定
总则 一、
为促进企业规模化大发展，发挥财务在电商部经营管理和提高经济效益中的作用，使本
电商部相关工作人员须依照本办制定本办法。参照有关规定，部门的财务活动做到有章可循，
法开展工作。
适用范围 二、
本办法适用于电商部所有工作人员，以及与电商业务相关的所有其他部门人员。
电商部财务职责 三、
负责本部门的财务预算、监督各项制度的实施与执行。健全公司相关财务制度，负责建立、
公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档
案管理工作。
电商部财务人员组织架构 四、
财务负责人
会计 出纳
淘宝店铺和支付宝账户管理 五、
公司网上销售产品必须启用企业店铺，原已存在的个人店铺需及时清理，未经法人授 1.
权的个人店铺，不允许使用。
企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆 2.
密码须到财务做纸质资料备案，并有电商部门负责人的签字。
。店铺直属支付宝与淘宝店铺
紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用
于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。
公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号，一律使用同一专用手机号，公司所有 4.
淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱，一律使用同一专用企业邮箱。专用手机号码和邮
箱需报集团监察部门做备案登记，员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账
号密码交回公司，由新的接任人接收管理。
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并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，公司支付宝账户由财务指定专人进行管理， 5.
严禁向他人泄露支付宝账户信息。
公司支付宝所绑定的银行账户均为同一名称下的企业银行账户，严禁使用任何个人或 6.
其他公司银行账户。
维护以及缴纳各种业务保证金，包括但不限于店铺装修、需由支付宝付款的一切支出， 7.
均需由电商业务人员书面申请，并报相关领导签字后方可付款。
公司对公账户与支付宝之间的转账业务，涉及到缴纳业务保证金的款项，需由电商业 8.
务人员书面申请，并报相关领导签字后方可转账。
电商部资金管理 六、
电商部以向集团借支业务备用金的方式取得流动资金，用于电商部门日常经营活动， 1.
并按集团规定的利率结算利息，有偿使用。借支备用金需按照集团财务相关流程进行
审批，且所借备用金不归还亦不核销，申请新的备用金时，电商部需将上笔备用金的
用途做详细说明并上报集团财务备案。
淘宝店铺所有货物销售必须走公司流程，所有销售收入必须进入公司指定账户，严禁 2.
其他途径销售产品或将货款打入其他账户。
日核查支付宝余额，1-3财务人员应于每月 。
由于退货和退款的业务时有发生，支付宝提现业务需在每笔订单销售收入到达支付宝
天之后方可办理，当月不能办理提现的销售收入，延期至下月提现。15账户
电商部费用报销管理 七、
费用报销规定 1.
本部门所发生的日常费用（办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等）以及
货物运输产生的运输费用，均需取得正规合法的票据方可报销，费用发票由于个
人原因未及时索取或丢失，财务不予报销。
员工报销招待费时，除正规合法发票外，还需将消费详单和刷卡联（如用银行卡
支付）同时交财务备案，单据不齐全的，财务不予报销。
财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有
关财务制度及财经纪律规范性进行审查。
出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续，审批手续齐全后两个工
。作日之内支付报销款，并在原始单据上加盖“现金付讫章”
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天内办理报销手续，超过时间财务不予报销。如取得发30经办人需在费用发生后
日内到财务部备案，取得发票时7票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在
天，否则财务不予报销。30间最长不得超过
关于招待费和差旅费的标准需严格按照集团财务相关制度执行。
费用报销流程 2