文档介绍：往来财务会计工作总结
目录
第一篇：往来会计工作职责第二篇：往来会计工作内容 第三篇：往来会计工作职责二第四篇：财务会计月度工作总 结第五篇：财务会计年终工作总结更多相关范文
正文第一篇：往来会计工作职责往来账会计工作细则
才艮据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核 erp销售订
单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库 单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生 成至erp应
收账。
erp具体操作：现金管理-往来结算
、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面
、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理 -收款-收
款单维护-确认（币别以及收付款）一审核新单（基础资 料、
部门、业务员。）
、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、 佣金、需
退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收 单”里
面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发 、、/
运。
每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费 用资料及时审
核erp付款申请单，并记入相关费用账内。
每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至 erp应付账。
①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申 请单，月中为主。）
每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作 凭证后，处
理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜 料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。
（请您支持）每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出
库单”制作凭证后，处
理并生成erp应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资 里面）。美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料 单” “产品入库单”
（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加 工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或 者报废）。
次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员 月业绩表” “催
款通知单” “月出货资料明细表” “应收账款财务对 账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细 账” “月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制 作“月应付账款明细账” “月应付账款汇总表”协同上级 完成各项对账工作。
每月月中月末才艮据行政部通知导出各仓库及时库存， 进行仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘 点之前需把当月所有单据审完。）
年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年 度汇总资料。
客户出货及收款追踪erp步奏。
进入k3以后选择2014非正式版-应收账款-帐表-应收款 汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
第二篇：往来会计工作内容往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般 包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付 款”的核算。这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明 细科目；2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户 的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。 一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单 位业务具体情况定；3^要掌握应收、应付、其他应收款、 其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销 售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤 与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情 况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服 务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差 错发生的
往来会计的工作内容 应收账款、应付帐款、其他应 收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外 单位所发生的债权债务，如果有必要，还会和对方单位对账， 来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容:
1、 每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记 账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人 签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账
（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保
证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记 明细账。
2、 月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是 新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分 录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根 据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提 取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加， 有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、 月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一 个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业 务收入（投资收益，其他业