文档介绍：项目融资计划书
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　　一、项目概略
　　项目名称：xx股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市。
　　项目开发承当单位：xx股份有限公司。
　　出资规划：总本钱850万美元。
　　公司现财物：折合500万美元。
　　方案增资：350万美元。
　　二、融资意图
　　xx公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上xx公司建立后事务拓展，资金变成开展中的瓶颈制约。
　　20xx年xx公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，需要较多的资金撑持。
　　xx公司现有本钱规划偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展资金的困惑。
　　xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要经过本次融资来完结。
　　三、融资方案
　　1、外资出资方法：考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张如下：
　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。
　　b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。
　　c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。
　　d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入股联创公司。
　　2、内资投入方法：考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下：
　　a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。
　　b、出资方直接入股xx公司。
　　3、本次融资资金需要及资金投向：本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，核算分配如下：
　　（1）拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元
　　a、小家电ASIC晋级。
　　b、小家电ASIC使用开发。
　　b、手机外围芯片研制与使用开发。
　　（2）通用MCU（TOP）商品开发与使用推行共出资800万元。
　　a、8位RISC MCU开发。
　　b、8051兼容MCU （OTP）芯片开发。
　　一、公司介绍
　　1、说明：20xx年xx月xx日“xx”已在工商局变更为“xx投资集团有限公司”。以下内容公司名称暂时仍用
　　2、公司简介：xx成立于19xx年，其前身为xx县城乡综合开发有限公司。20xx年xx月经改制成民营股份制企业，并更名为xx，公司经营地址在xx路4号，注册资本金为3000万元，开发资质为贰级，主营房地产开发、经营与销售。
　　二、项目分析
　　1、项目的基本情况：
　　项目为xx建设项目，建设期限为xx年（20xx年xx月—20xx年xx月）。
　　项目位于xx县新行政中心的核心区，xx大道以西，xx高速公路以北。本项目用地面积为平方米。
　　xx建设项目是xx在xx县建设的现代化商住小区，项目占地平方米，总建筑面积平方米。该项目拟建设小高层、高层商住小区，其中：住宅面积平方米，商业房面积平方米，社区用房平方米，办公面积，架空层平方米，地下建筑平方米。
　　2、项目来历：本项目是在20xx年xx月xx8日在xx县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。土地现状已平整，没有遗留问题。
　　三、市场分析
　　1、xx市房地产宏观经济分析：近年来，xx市房地产开发投资持续增长，开发规模不断扩大，占固定资产投资总额的比重逐年攀升，成为有效扩大内需、推动xx市经济稳步发展的新增长点，为城市发展，居民居住水平的提高做出了巨大贡献。
　　2、房产商购置开发情况：20xx-20xx年，房地产开发企业土地购置面积万平方米，平均每年万平方米。20xx-20xx年，土地开发面积万平方米，平均每年万平方米。
　　四、管理团队
　　1、人员构成：公司主要团队的组***员的名单、工作经理和特点如下：职务是董事长，国家经济师，从事房地产行业20年，在行业有非常丰富的工作经验，为人敦厚，领导力很强，善于发现人才与培养人才，善于学****新知识。
　　2、组织结构：
　　3、管理规范性：公司在管理上实行现代化企业管理制度，主张“以法管理，以仁领导”的基本方针，以xx、xx、xx等国内一线开发企业的管理模式为学****榜