0910财务报销制度及出差管理流程.doc

文档介绍：财务报销制度及出差管理流程
一、程序
1．借款及报销
《出差申请单》,填明姓名、目的地、出差事由、搭乘交通工具、出差预计天
数、预借金额，经审核后，报总经理批准。
，填写借款单，向财务部借款。
，并如实粘贴并填写《费用报销单》,经主管审核后、总
经理签字后,向财务部门办理报销；
，报销及清款期限为借款日
起一个月内。
“一事一借，前清后借〞的原那么。


，应事先填明员工《出差申请单》，如因事情紧急而未及时填写，须事先
口头报告总经理，等返回公司后，补办手续；
,随时报告自己的行程安排，注意自身安全。

，首先考虑搭乘火车，其次汽车；因工作需要乘坐飞机需总经理批准。假设乘
坐火车从晚十时至次日晨七时之间、可购买硬卧车票；轮船可乘坐三等舱，汽车可乘坐长途客
车〔不包括出租车〕凭据报销。
，应选择大众交通工具，如公共巴士或地铁。
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，可按实际乘坐的硬座票价的
80%给予补
助。
。

:除公司每月给予的通讯补贴外,出差期间再给予每天10元的通讯补贴；
,出差期间不再享有额外通讯补贴。
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