文档介绍：目录中文摘要(关键词) ................................................................................................................. 1 外文摘要(关键词) ................................................................................................................. 2 前言............................................................................................................................................. 3 1营运资金管理概述.................................................................................................................. 4 营运资金的概念.................................................................................................................. 4 营运资金管理的内容和目标.............................................................................................. 4 营运资金管理的内容...................................................................................................... 4 营运资金管理的目标...................................................................................................... 5 2信和商厦营运资金管理现状分析.......................................................................................... 6 信和商厦概况...................................................................................................................... 6 信和商厦营运资金管理现状.............................................................................................. 6 信和商厦财务管理的原则.............................................................................................. 6 流动负债管理...................................................................................................................... 7 流动资产管理...................................................................................................................... 8 现金预算.......................................................................................................................... 8 现金的日常管理.............................................................................................................. 8 .