文档介绍：西安ABC置业
DEF项目财务分析报告
创典地产运营机构西安策划中心
目录
一、主要技术经济指标 3
3
3
二、建设方式 4
三、项目开发实施进度 5
四、项目投资估算 6
五、静态销售收入及成本利润率计算 7
7
7
六、销售计划与销售收入 8
七、项目经济效益评价 9
9
1)财务内部收益率(FIRR) 9
2)财务净现值(FNPV) 10
3)资本金利润率 10
4)静态投资回收期: 10
5)动态投资回收期: 10
10
1)资金来源与运用表(财务平衡表) 11
2)借款还本付息表 12
八、项目的不确定性分析 13
13
1)动态考虑固定成本 13
2)静态计算 14
15
1)单因素敏感性分析 15
2)双因素敏感性分析 16
附件一:投资估算表 18
附件二:销售进度与收入表 20
附件三:全投资现金流量表 21
附件四:资金来源与运作表 22
附件五:自有资金现金流量表 23
附件六:损益表 24
一、主要技术经济指标
项目
指标
备注
亩
110946
㎡
含地下人防及设备用房
地上建筑面积
99946
㎡
地下建筑面积
11000
㎡
15%为设备用房约1650㎡可公摊销售,其余为人防部分
35%
999
户
平均每户面积为100㎡
4000
㎡
沿ABC路两层小开间商业,进深15m
2000
㎡
95596
㎡
人防部分为不可公摊,设备用房按15%考虑可公摊
286
个
:1配置停车位,共286个,每个车位占用建筑面积35㎡计算,地下室除去设备用房,可全部设置下地下停车,做到小区内地面人车分流。
项目总投资
建设周期、施工周期
24个月/18个月
销售单价
住宅3280元/㎡
销售收入(扣除两税一费后)
底商8000元/㎡
税前利润
所得税后利润
3317万元
成本利润率
%
基准收益率(年)
8%
税前资本金利润率
%
税后资本金利润率
%
财务净现值
3223万元(税前)
静态投资回收期
(税前)
1749万元(税后)
(税后)
全投资内部收益率(季度)
%(税前)
动态投资回收期
(税前)
%(税后)
(税后)
二、建设方式
ABC路项目建设,拟采取面向省内外具有承担该建设项目工程能力的建筑企业商,以公开招标的方式进行招标。择优选择具备一流技术装备和管理水平,且业绩特别突出、信誉与质量良好的建筑承包商承担该项目的工程建设。切实贯彻“百年大计、质量第一”的方针,落实国家《质量振兴纲要》和《建设工程质量管理条列》,促进建筑施工企业加强质量管理,使建设工程质量水平过硬,业绩卓著。
此项目建设的工程质量监理,面向国内外知名的监理公司实施公开招标,择优选择。同时聘请知名资深的监理专家实施工程全过程的监督,以保证科学有效、合理公正的控制项目建设工期、成本、质量。
三、项目开发实施进度
充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力,拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。
具体进度计划如下页横道图所示:
四、项目投资估算
总投资估算及构成=土地费用+前期费用+基础设施费+建筑安装工程费+公共配套费+管理费+销售及推广费+财务费+不可预见费
注:销售收入来源详见“销售收入估算表”
项目投资估算表
序号
项目
单价
数量
小计(万元)
取费标准及备注
1
土地费用
238
万元
亩
2
前期费用
城建费用
分摊到建筑面积213元/㎡
前期工程费
3
建筑安装工程费
1510