文档介绍：财务述职报告
文章标题：财务述职报告
2004年被轻轻翻过、新年的一年开始了。回顾过去的一年，令人心潮 澎湃。2004年年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职 务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创 新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减 少风险，只有推进创新才能有所作
为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好 常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部 的各项工作完成较为圆满。一、2004年重点工作（一）以财务保障为 目标，积极筹措资金近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款 回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年 的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，2004年， 我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷 关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在2004年下半年 国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。
（二）以效益为目标，确保重点支出企业的最终目标是体现在效益上。 为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。1、公司贷款在选择银 行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。2004 年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我
公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速 度最快的银行。2、2004年公司新建了一个4000平方米的总装车间及 技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的 支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支 出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面2004年，继 续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。1、2004年4 月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金 额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。2、建立了与主机厂和供 应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决 了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2. 6万元得到 及时处理。（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能随着公司业务的超 常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财 务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加， 财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和 迫切。1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干 事的良好氛围。2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会 人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。3、强化了零件计 价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。4、提高 办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。 总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下， 较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导 给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。二、存在的主要问 题1、组织理论学习的密度比较低，学得