文档介绍：流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间
储运部
开始
财务部
准备盘点单
(要求连号)
领取盘点单
初次盘点
收取盘点单,并作出汇总
B
每年末
冻结一切出入库及库存移动
定义每一个存储区域的盘点负责人
将盘点单发放到各存储区盘点人
对比盘点结果与帐面库存
1
2
3
4
5
6
7
8
流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间
B
库存调整
调查并书面报告差异产生原因
审批
调整帐务
结束
对差异品种复盘
对比盘点结果与帐面库存
储运部
财务部
财务经理/总经理
9
10
11
12
13
14
流程名称：年度仓库盘点流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1.
每年末开始盘点时,储运部冻结一切库存的收、发、移动操作
库存活动冻结
2.
财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号
盘点单
盘点单
3.
储运部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单
4.
储运部,,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长
按存储区域的盘点负责人
5.
将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员
6.
实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核
盘点单记录
盘点单记录
7.
财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,
盘点单记录
盘点汇总表
盘点汇总表
8.
对比库存帐,比较差异
盘点汇总表
库存帐
初盘差异报表
初盘差异报表
9.
对比差异报告,由储运部对差异项进行复盘
差异报表
10.
再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异
复盘结果
复盘差异报表
复盘差异报表
流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续) 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
11.
储运部分析差异原因,作详细