出纳工作流程图PPT课件.pptx

文档介绍：出纳流程
出纳
银行收付
现金收付
银行收款
银行付款
现金收款
现金付款
第1页/共6页
银行收款
银行收款
销售回款
支票
电汇
承兑汇票
安泰认款
核查票面内容
N
N
填写安泰进账单
填写安泰财务回单
销售会计入账
填写银行进账单
工商银行入账
总公司协助办理
填写安泰进账单
总公司财务回单
销售会计入账
核查票面内容
N
复印原件
备份核查
填写安泰进账单
总公司财务回单
销售会计入账
核对存款日记账
K3系统录入总公司对账单
编制银行存款余额调节表
列出银行未达账项
采购会计调账
总公司财务对账单
K3系统内部对账
第2页/共6页
银行付款
送交安泰财务
承兑
银行付款
填写借款单
部门经理签字
总经理签字
财务主管签字
支票
经办人登记
电汇
填写支票
填写安泰内部转账支票
填写电汇凭证
内转支票回联和借款单入账联交采购会计入账
财务背书
填写内部转账支票
第3页/共6页
现金收款
现