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核算员的工作内容.docx

文档介绍

文档介绍:Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
核算员的工作内容
为加强企业管理,规范核算程序,有效控制各类收支,提高企业经济效益,特制定核算员工作职责。
l、应按照有关国家法律、法规、财经纪律和公司内部财务管理制度的规定严格把好初审工作。
2、按照《现金管理暂行条例》和《备用金管理办法》的规定,保管和使用本菜场备用金。做好备用金、银行存款等备查账簿的登记工作,定期与会计财务部核对。
3、严格执行财务管理制度及票据使用规定,使用统一发票、收据。按时对菜场经营者收取规定的各项款项。做到认真、及时、准确核算。
4、负责办理本菜场,应缴租赁收人、其它收入的汇缴核算业务、收缴的现金、支票应及时解缴,日结日清,大额现金解行及时报财务部并及时与财务结账,不得挪用。
5、负责办理日常费用支出及其他各项支出的报销业务,核算员在受理业务经办人的原始凭证后,应及时按有关规定对凭证进行预先审核,应及时到财务部办理报账手续,做到严格把关,不徇私情,不得积压
6、负责菜场核算,必须认真、及时、正确做好各项收入支出明细台账登记,包括( 租金 、押金、合同保证金、先行赔偿金、卫生费、文明建设费、马甲袋)等业务。
7、每月与财务部门核对市场的收入支出,代收代付款项,做到帐表单一致。
8、核算员应及时将财务部编制的会计报表,同菜场的台账核对无误后,报送场长。
9、负责本菜场固定资产日常管理,包括负责固定资产的购置申请、卡片登记、定期盘点及固定资产的报废、盘盈、盘亏的申报。
10、负责编制菜场预算、分析、部门档案管理、等业务。
11、负责与财务部之间的业务联系和会计资料的传递工作。凭证传递要按公司规定传递操作程序办理。业务上接受财务部的指导。
12、核算员更换,应提前通知核算中心,做好档案移交工作,移交清册有移交人、接缴人、监交人的签字。

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