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2018年公司出差费用报销管理规定.docx

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上传人:秋江孤影 2021/7/3 文件大小:42 KB

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文档介绍

文档介绍:差旅费报销管理规定
一、 目的
为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控 管理原则,特制定本规定。
二、 职责
1、 财务部:审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性,并办理报销手续。
2、 各部门负责人:负责本部门人员的出差派遣,审核出差事项、行程、出差结果等。
3、 事业部(副)总经理:负责批准各分管部门负责人(总监、部长或经理)的出差与报 销申请。
4、 总经理:负责批准各事业部(副)总经理的出差与报销申请。
三、 主要内容
(一) 出差管理规定
1、 出差申请:所有人员因公出差需提前申请,杜绝出临时差:部门经理(含)以上人 员提前5天申请;一般人员提前3天申请。
禁止事后补单,未有经批准的出差,公司一律不予核销差旅费;只有在外接到《出差申 请单》核准人的指令:需要延长出差时间的,方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》 如果延长出差期未获批准,按旷工处理,所有费用自行承担。
2、 《出差申请单》备案:经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案,作为考勤 的依据。人已经出差在外,出差单未交到办公室备案的,这一期间一律按旷工处理。
3、 销差:所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差,否则其提报的《出 差申请单》作废,并按旷工处理。销差时需要提供车票,根据《出差申请表》审批天数,结 合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过
《出差申请表》审批天数,办公室核实实际出差天数,考勤专员在《出差申请单》写明实际 出差天数。
(二) 差旅费报销管理要求:
1、出差人员提交财务报销差旅费时,需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公 司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》,只需填写《差旅费报销单》并按被服务部 门差旅费报销流程报销即可。
长期驻外或出差员工需编制当月考勤,由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为
报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
2、 所有发票应有国家税务局监制章,地方税务局监制章的发票无效(高铁票, 火车票等 个人实名制票例外)。
3、 出差人员差旅费报销标准:
1) 各项标准具体见附件,标准为平均每天。
2) 岗位以正式任命文件为准;如同一人涉及到两个级别的,按高级别标准执行。
3) 不同职级的人员同行出差时,行、宿可视具体情况按高职级的标准予以报销。
4) 聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事,夕卜聘人员的差旅费报销标准比照公司 总监的差旅费报销标准或按特批流程审批。
5) 在实际报销过程中,对于实际票据金额低于规定标准的,按票据金额报销; 对于实际 票据金额高于规定标准的,按规定标准予以报销 ^
6) 非长期出差员工应于出差返回后一周内提交财务审核;长期驻外人员各种报销为一月 一报,报销周期为每月1号至31号,在次月15日前提交财务审核。根据规定的差旅费标准, 填写纸质《差旅费报销单》,先由出差签批人对出差事项、行程、出差结果等进行审核,同时 各部门报销对接人 进行初审,无误后由报销对接人提交财务报销。财务部对报销票据的合法 性、金额的正确性、标准的合规性进行审核。
7) 对于参加公司统一安排的会议、培训、进修学****发生的住宿费不参照上