文档介绍：联想集团 LENOVO GROUP 中国区司库&MIDH 信用联合发文 PRC Treasury&MIDH Credit 文件编号 FILE No. 拟文日期 DATE : 2013-05-01 文件类别 CATEGORY: 管理规定拟文人 FROM : 中国区司库&MIDH 信用审核/ 日期 VERIFIED / DATE : 批准/ 日期 APPROVAL / DATE : 收文人 TO : -ACCTG-AP China Payable , -ACCTG-China AR , -MIDH Finance , -MIDH Planning CSO , -MIDH Digital Home Sales , -MIDH China Telco ,- MIDH China Open Market ,- MIDH China Sales Operation ,- WW Credit MIDH 附件 ATTACHM ENT 附件 1 可接收银行承兑汇票的银行名单及限额附件 2 承兑汇票贴现特殊处理申请表: ZhongWei Ren <renzw@> YingHuaA Sun <sunyha@> Victor Ze1 Wang <wangze1@> LeiD Chen <chenleid@> Even Li <liywa@> Karen Wang <karenw1@> FuChaoB Peng (pengfcb@) Kun Chen <chenkun@> Hugh Wu <wuhuib@>Maggie Fu <fujh@>Wei Guan <guanwei@>Xing Feng <fengxing@>Guozhangz Zeng <zenggz@>FrankC Zhu <zhufc@> Yeb Wang <wangyeb@>Xi Huang <huangxi@>-PRCF-Treasury 页数 NO. OF PAGES 9 □传阅 CIRCULAR ?阅后存档 FILIG □保密/ 期限 CONFIDENTIAL/TERM: □其他 OTHERS MIDH 银行承兑汇票管理规定 较《联想移动互联及数字家庭业务银行承兑汇票管理规定 》更改点: ⑴不再接受替付行为; ⑵取消汇票担保发货行为; ⑶增加背书票据验票发货原则,客户需在邮递银票原件前将银票扫描件发送给司库进行银行验票,验票合格后方能入账并发货,验票过程需要 2-3 个工作日; ⑷现有银票贴息率 6‰/ 月更改为市场贴息率,每月月初由司库发布; ⑸取消原可接收银行的分类,进一步扩大银行范围,改为指定银行,并根据集团整体票量进行控制; ⑹信用贴息相关政策另行通知; ⑺取消公司承担贴息。任何减免贴息都由公司承担, 在考核层面需相应申请 BU 承担。 1目的为有效控制票据风险,提高银行承兑汇票的使用效率,同时支持业务发展,特制定本管理规定。 2 适用范围联想移动互联及数字家庭业务(MIDH 相关法人) 3 政策内容 银票接收原则 当客户作为出票人以银票方式与联想结算时,必须以真实的交易为基础, 禁止以第三方的名义开具银票、用于为与联想有直接交易客户替付的行为; 当客户通过背书转让银票时,背书转让方必须与联想有真实的交易背景, 禁止接收以第三方的名义背书、用于