文档介绍：TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度

第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件
第一章：总则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章：物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工等。
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
。
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责.
，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；
，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
，总经理批复后，决定是否更换供应商；
采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；
7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
。
，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
。
第四章：采购流程
一、物资采购流程
预算审核采购申请
部门负责人审批采购申请
公司负责人审批采购申请
物资申请人填写《采购申请单》
100元以上
仓管员/专业部门进行验收
是否招标
100元以下否
公司采购部进行采购

仓管员填写《入库单》进行入库
股东会决议
是

采购员执行申请付款流程

公司进行招标，选定供应商
公司采购部进行采购
二、招标流程图
招标小组
采购部
潜在单位
投标/中标单位
第三方机构
确定投标方人选
确定中标单位
开标
确定标底
审批
制作或委托第三方制作招标文件和标底
汇总登记单位资料，提交确定投标方人选
向中标单位发中标通知书
接受整理投标文件
发布招标公告
邀请潜在单位
制定招标计划
领取招标文件
领取并登记
资格预审文件
中标签约
制作招标文件、标底
三、物资采购流程管理

公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。
使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；
预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。
使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。
采购部接到请购单