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文档介绍

文档介绍:WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
财务管理规定
财务管理制度
总则
1、财务人员分为会计和出纳,会计管帐,出纳管钱;财务人员必须严格恪守工作职责,遵守公司的各项财务审批制度
2、会计、出纳必须每日对好当日收入及支出的帐目,发现问题及时查找原因,总经理每月不定时对财务帐目进行核查,发现帐目差错,谁的责任谁全额赔偿。
3、财务会计必须每日将当天的财务情况上报于总经理。
4、财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证,如有异常及时向上级领导汇报。
5、财务的帐目收支凭证必须有会计或出纳的签名;一切开支必须有总经理审核签字方可报销。
第一章 财务人员岗位职责
一、会计岗位职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法、合规;严格按照财务工作程序执行,严格遵守公司的各项财务审批制度。
2、维护公司的合法权益; 监督、审核财务收支表单,进行成本、费用核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用,提高经济效益。
3 建立健全各种财务账目,编制财务报表,为公司负责人决策提供有效依据。
4、负责会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
5、加强其他涉及财务人员旳管理,进行内部培训,提高财务工作人员素质,完成会所工作程序规定的其他工作,完成财务负责人安排的其他任务。
二、出纳岗位职责范围
1、认真审核前台及超市收入表单,收入现金或银联刷卡必须及时查验, 并现场办理当日现金收入和银行票据结算手续。
2、严格凭现金付出传票做好资金的支出管理,不坐支现金,不以白条抵库;按照时间顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;
3、每月初前七个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作,向合伙团队负责人汇报收支情况;保管好库存现金及有关票据,确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任;
三、仓库保管员职责范围
1、加强物资管理是对企业经营重要性的认识,保证财产完整是仓库管理人员义不容辞的职责。?
2、应按照公司有关规定采购物资,进入仓库必须核对数量、价格、质量进行严格验收、登记;发放物资应严格按照规定程序进行。?
3、?对公司固定资产和重要设备物品应设立帐册进行登记(数量、价格、购置日期、存放地点),并加以编号。?
4、?对仓库所有进出物资应设有帐册和卡片,做到日清月结,帐、卡、物三相符。?5、?仓库应保持环境卫生,货物堆放整齐,严禁吸烟,认真做好库内防火、防潮、防霉等各项安全措施。?
6、?每月对仓库物资进行盘点一次,发现损毁、短缺、变质等情况应及时分析原因,明确责任,并按规定上报,进行相应处理,并在帐卡上反映。?
7、?建立健全财产管理制度,堵塞各种漏洞,确保财产的安全与完整。
四、收银员职责范围
1、?热爱公司、格守尽责,遵守公司各项规章制度。?
2、?严格按照工作流程规范操作,保守公司商业秘密。?
3、?参加每日由主管召集的班前例会,衣着统一并做好营业前各项准备工作。?
4、?收银员和人事部文员互相配合,做好员工通道每天业务促销员台票日卡的发售以及新进人员的拍照、办证等工作,并进行汇总。?
5、?做好消