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物资采购支付管理制度
目录
第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程 ……
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件
第一章：总则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司
正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章：物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1 、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备：所有生产用的机器、工等。
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
5 、接待用品：水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则
。日常办公用品、办公家具、接待用品 由办公室（人力资源部）负责；
生产设备及其他由米购部负责.
2,供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必
须加以说明或解释；
3 .合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
4 .为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一 采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5 .年度供应商每年由采购部门及相关部门共同评估，决定是否更换供应商；
6 .采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；二、本公司应按以下 采购权限进行采购：
1 .公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2 .在保障服务和节约成本的前提下，采购的物品一般到指定定点采购，特殊情况 报请主管部门批准采购。
3 后由米购部执行米购。
.招标项目采购支出，须经公司招标委员会进行招标,
4 .公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章：采购流程
、物资采购流程
物资申请人填写
《采购申请单》
仓管员/质检部进行验收填写 《入库单》进行入库
采购员执行申请付款流程三
招标流程图
招标小组
部门负责人审批
米购产请
公司采购部进 行采购
采购部
预算审核
采购申请
公司采购部进 行米购
潜在单位
投标/中标单位
三、物资采购流程管理
1 .采购申请
公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请 单” O
使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的
采购时间内及时完成采购任务;
使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
采购部应每年召集有关部门选择合适的供应商，对其资质质量及生产规模注册资金进行 实地考察，对所需物品选择至少两家供应商，对采购物品询价对比，确定供应商后签订