文档介绍：首次公开发行股票招股意向书摘要
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发 行的简要情况 , 并不包括招股意向书全文的各部分内容。招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 网 站
http 。投资者在做出认购决定之前 ,
应仔细阅读招股意向书全文 , 并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问 , 应咨 询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向 书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对 招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定 或意见 , 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益 做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容 , 均构成招股意向书不可 撤销的组成部分 , 与招股意向书具有同等法律效力。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 股, 本次拟发
行 股, 发行后总股本 股。公司
所有股东承诺 : 在公司股票经中国证监会及交易所核准发行 和上市之日起 个月内 , 不会转让或委托他人管理其
直接或间接所持发行人的股份 , 并将依法办理所持股份的锁 定手续 , 也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限 届满后 , 其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义 务。
二、根据 年 月 日召开的公司
年第 次临时股东大会决议, 公司截止 年 月 日的未分配利润和之后产生的 利润由本次发行完成后的新老股东共同享有 ; 经 年
月 日公司 年度股东大会决议 , 公司 年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经 利安达信隆所审计的财务报告 , 截止 年 月
日, 公司累计未分配利润为 万元。
三、实际控制人及其家族成员控制风险。公司发起人股 东为 、 、 、
和 , 分别持有公司发行前 %、 %、
%、 %和 %的股权。其中 的股 东 为 女 士 和 先 生 , 分 别 持 有 其
%和 % 的 股 权 ; 的 股 东 为
先生、 先生和 先生 , 分 别持有其 %、 %和 %的股权 ;
的股东为 女士和 先生 , 分别持有其 %
和 %的股权 ; 的股东为 女士和
先 生 , 分 别 持 有 其 %和 %的 股 权 ; （ 原 ） 的股东为 女
士和 女士 , 分别持有其 %和 %的股权。
女士通过控股股东 间接持有 公 司 本 次 发 行 前 %的 股 份 , 为 公 司 实 际 控 制
人 , 女士及其家族成员间接持有公司发行前
%的 股 份 , 持 股 较 为 集 中 。 本 次 发 行 成 功 后 , 女 士 及 其 家 族 成 员 仍 间 接 持 有 公 司
%的股份 , 虽然公司通过采取制订实施“ ” 议事规则、建立独立董事制度、聘任非家族人员作为公司高 级管理人员等一系列措施 ,完善公司法人治理结构 , 但实际 控制人及其家族成员仍可能利用其实际控制地位 , 通过行使 表决权对公司的人事、经营决策进行控制 , 因而存在实际控
制人可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。
四、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电 力行业预算管理及货款结算的影响 , 公司的销售实现及货款 回收周期均较长 , 因此导致公司存货余额和应收账款余额均 较高。随着主营业务收入的迅速增长
, 公司每年末存货余额
与应收账款余额持续较高 , - 年末存货净额与
应收账款净额合计占同期总资产的比例分别为 %、
%和 %,其中发出商品余额占存货余额的比例分 别为 %、 %和 %, 年以内 （ 含
年 ） 应 收 账 款 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 分 别 为 %、 %和 %。尽管公司的客户主要 为国家电网、南方电网及其各地电力公司以及各大发电公司 基本不存在货款回收风险 , 且公司产品的验收通过率为 %,但数额较大的应收账款余额和存货余额仍可能 导致公司资产流动性风险。
五、租赁生产厂房带来的风险。公司目前的生产厂房位 于 市 区 工业园 , 为租赁方式取得
租赁协议约定的租赁期分别至 年 月
日和 年 月 日, 到期公司有优先续租
权。将于 年 月 日到期的租赁合同 , 已
于 年 月 日 续 租 完 毕 ,