财务部报账流程.docx

文档介绍：Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
财务部报账流程
报账流程
当事人填写费用报销单
（按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上）

项目负责人会签、部门经理审核
（内容真实性和合理性）
不同意
主管领导审核
（个人业绩以及部门或项目综合业绩）
不同意


综合部审核
不同意
管理审核
（管理人员费用按管理标准审核费用标准）
业务审核
（按责任承包书或费用预算表审核业务人员费用余额）
财务审核
（合法性、预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对）
不同意

总经理审批或审核
财务报销
不同意
董事长审批
（报销费用超过10000元以上、无预算或超预算5000元以上、其他特例）
不同意