文档介绍：“小金库”专项治理工作自查报告|单位小金库自查报告
**集团公司20XX年“小金库”专项治理工作自查报告根据**集团财字【2021】27号“关于印发《**公司**集团有限公司“小金库”专项治理工作方案的通知》”文精神，**公司在全公司范围内积极开展“小金库”自查工作，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，由公司领导任组长，各相关部门负责人任组员，并下发红头文（司资金【2021】10号）指导、协调各级单位进行深入地专项治理工作。现将自查结果汇报如下：
一、总体情况汇报
**公司对20XX年以后项目进行了全面的筛选自查，通过询问项目人员，检查收入、成本及各项费用账务，结合物资部、合约成本部、人力资源部、设备管理部、纪委检查部等相关部门资料，发现存在三个小金库，均为项目废旧物资处理后没有按照规定上交公司资金私自支用的行为，共计金额22万元，其中08年以前产生金额11万元，08年以后新增2万元。经检查此部分款项已全部由项目自行支用，主要用于项目零星开支。公司纪检监察部已于2021年7月专门下发文对此三个项目进行通报批评，并对相关责任人进行了处罚：，；对**；。公司资金已按照废旧物资处理金额对相关项目经理按备用金挂账，由项目经理限期归还。截止现在，**公司未发现其他账外“小金库”行为。
二、具体检查情况汇报
（一）隐匿收入设立“小金库”行为
、资金结算中心联合合约部、设备管理部，对项目各款项的收回、收入的确认、相关设备的处置等情况进行检查，未发现存在通过隐匿提供设计和工程承包相关的劳务收入、资产处置、出租、使用收入以及政府奖励等收入设立“小金库”的行为。
，发现三个项目处置废旧钢筋款项未足额上交，形成账外“小金库”：
（1） 
11项目，，，全部未上交公司，经调查，08年前项目已经自行支用完毕，公司已于司监发【2021】52号文处理；
（2） 
221项目，，且已于08年前自行支用完毕；08年后处置废旧钢筋头24万元，其中上交公司11万元，剩余13万元未上交由项目自行支用，且已支用完毕，公司已于司监发【2021】52号文处理；
（3） 
，，全部未上交公司，且项目08年前已自行支用完毕，公司已于司监发【2021】52号文处理。
其余项目，经物资部门联合项目人员逐个项目排查，未发现私自处理未上交公司现象。综上，通过隐匿工程施工中废旧物资变卖收入设立“小金库”，且已全部由项目支用完毕，公司对此已于2021年下发司监发【2021】12号文处理。
（二）虚列支出设立“小金库”行为
、合约部门确认的报量单（结算书）作为依据，各项材料成本均有相关采购合同、物资部门确认的收（发）料单作为依据，未发现通过虚列工程承包成本、材料采购成本、劳务结算成本等营业成本设立“小金库”的行为；
，均严格执行