酒店往来帐核算员岗位职责.docx

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酒店往来帐核算员岗位职责
往来帐核算员
[管理层级关系]
直接上级：财务会计部经理
[岗位职责]
执行财务会计部经理的工作指令，并报告工作。
负责酒店暂收、暂付、应收、应付等往来帐户核算，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况。
加强对往来帐款结算的管理，尤其应压缩各类应收暂付款余款，加速资金回笼。
负责及时对营业收入及应收帐户进行登记核对，做到帐帐相符。
与供应商的借贷付款合同，合理安排付款计划，办理有关财务结算手续。
负责对已收回款项的收据进行核销，如果发现超过规定期限而未经核销，如果发现超过规定期限而未经核销的收款收据，要及时查询签收人。
做好往来帐户凭证的制作、电脑输入、记帐和打印帐簿工作。
月末对其他应收帐款明细帐的结余金额制表反映，报送财务部经理。
配合部门经理不定期对酒店各部门备用金进行检查。