文档介绍：物流行业ERP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
企业地址及邮编
企业电话及传真
企业产品及主导产品型号
企业产值及销售额
员工总人数
组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名
企业的经营范围？
企业的营运模式？
目前企业微机软、硬件基本情况
画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状？
基本需求及期望目标？
公司经营战略与管理制度文件？
主要想解决哪些问题？
现有的系统存在哪些不足？
部门各业务具体流程《业务流程图》
所有单据、凭证及报表《业务表单》
现有MIS系统相关文档
现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分(Financial )
总帐管理(General Ledger )
总体调研内容：
.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?
.现用计算机系统？
.相关财务制度？
实际业务核算
.目前所使用的会计科目结构？
.凭证审批流程
. 有哪些外币业务？
.会计年度及结帐流程？
应付款管理(Account Payable)
总体调研内容：
.相关应付款管理制度和流程手册？
.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
发票管理
.有没有发票处理的政策与流程手册？
.每月的发票大致数量？
.有无对发票进行详细管理？
.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?
.运费，杂项费用如何处理？
.发票的审批与入帐流程如何？
.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
付款管理
.付款处理的政策与流程手册？
.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？
.使用哪些支付方式，流程如何?
.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?
报表
有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理 (Account Receivable)
总体调研内容
.相关应收帐管理制度和流程手册？
.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接?
供应商管理
.供应商的管理详细程度、手段如何？
.供应商有无分类？分类依据？ ^
.供应商管理系统提供的信息？
.有无对供应商进行询价、报价管理？
.有无对供应商进行考核？指标有那些？
.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?
客户管理
.客户的大约数量？
.客户的管理详细程度及手段如何？
.客户的信用检查与控制制度如何？
.客户的对帐、催款管理如何？
.客户的价格及折扣管理如何？
.有没有长期大宗协议客户
现金管理(Cash Management )
总体调研内容
.相关资金管理制度及流程
.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？
现金管理业务
.如何进行银行对帐？
.如何编制现金流量表？
.是否做现金预测方面的工作，如何做？
.如何制定公司付款计划？
报表
资金管理方面的主要报表？
业务部分(Distribution)
销售管理(Order Management )
.销售组织结构如何？
.如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？
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