文档介绍：北京软件股份公司
财务管理制度
Jurassic
北京侏罗纪软件股份公司
财务管理制度参考资料
1目的、纲要及适用范围 3
2财务、会计部门分工及岗位设置 3
3工作管理 4
4会计管理 6
5 财务信息管王里 错误!未定义书签。9
6财务报告与财务分析 错误!未定义书签。1
财务预算 错误！未定义书签。3
资金管理 错误！未定义书签。 5
价格管理制度 错t^!未定义书签。7
10差旅帮报销制度 错误！未定义书签。8
11 库 存 管
理
12附则 错误!未定义书签。3
1目的、纲要及适用范围
为了规范侏罗纪软件股份有限公司的财务管理 ，强化公司内部监
控与协调机制，规范资金运作、提高使用效益，促进公司资产的保 值、增值，特制定本制度。
本制度包括财务、会计部门的分工与岗位设置、财务工作管 理、会计工作管理、财务信息管理、财务报告与财务分析、财 务预算、价格管理、资金管理、差旅费报销规定等内容。
本制度由公司本公司财务中心负责拟定 ，其解释权及修改权属侏
罗纪公司财务中心。
本制度从 月 日起执行。
2财务、会计部门岗位设置及职责
公司财务部、会计部岗位设置：财务部经理，财务主管，资金（价格） 管理会计；会计部经理，会计主管，泾河分公司核算会计（资产管理
会计、成本管理会计、收入及税金会计、往来帐务核算会计 ）,渭
南分公司核算会计 （资产管理会计、成本管理会计、收入及税金
会计、往来帐务核算会计 ）,公司总部核算会计 （资产管理会计、
成本管理会计、收入及税金会计、往来帐务核算会计 ）,股份公司
电算化管理与维护会计 ,股份公司出纳员。
会计部门岗位职责范围 :会计部经理负责会计部与公司各部门之
间的协调与配合工作 ,负责按月布置、检查本部门工作计划的执
行及完成情况 ,负责公司各月财务状况说明书的编写与分析 ,并向
财务总监汇报工作或提出相关建议。会计部主管负责各会计主
体总帐的登记、对账及公司报表的汇总 ,按月提供公司外部财务
报告 （损益表、资产负债表、现金流量表等 ）和内部财务报告 （商
品产品成本表、期间费用明细表、制造费用明细表、主营业务
收支明细表等 ）,并提出与日常工作相关的建议 ;核算会计负责各
自岗位日常会计核算业务 ,及时、规范地做好会计凭证编制、帐
务处理 ;公司电算化管理与维护会计负责各会计主体的凭证录
入、审核 ,负责有关会计信息的输出、会计文档的保存和备份 ,对
计算机的日常维护和保养 ;公司出纳员 （各分公司都应有独立的出
纳 ,但可由一人兼任 ）负责全公司现金的收支、报销业务 ,公司与银
行的往来业务及相关帐务处理 ,并按月按户头编制银行存款余额
调节表。
财务部岗位职责范围 :财务部经理负责公司财务运营计划的制定 ,
负责股份公司年度财务预算大纲的编制 ,负责本部门与各有关业
务部门之间工作的协调 ,并向财务总监提出财务管理的意见或建
议 ; 财务部主管负责公司资金筹措计划、资金运用计划、信贷计
划的撰写与草拟 ,负责投资信息的搜集、归类、分析、筛选报告
的草拟与编制 ,负责会计信息的搜集、加工、