文档介绍：天颐科技股份有限公司---- 破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍宏源证券宏源证券蔡光源蔡光源 2008 2008 年年 10 10 月月天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月项目负责人简历?蔡光源,男,经济学硕士。现任宏源证券投资银行总部助理董事总经理、武汉投资银行业务总部总经理。?天颐科技重大资产重组项目方案设计者、项目总负责人。天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月内容提要内容提要四、项目荣誉四、项目荣誉三、案例分析三、案例分析二、项目特色二、项目特色一、项目概况一、项目概况天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月一、项目概况一、项目概况 1、项目进程上市公司概况上市公司概况- -历史沿革历史沿革??天颐科技股份有限公司(简称天颐科技股份有限公司(简称““天颐科天颐科技技””)前身为沙市活力二八股份有限公司)前身为沙市活力二八股份有限公司(以下简称活力二八),于(以下简称活力二八),于 1993 1993 年年3 3月注月注册成立; 册成立; 1996 1996 年年5 5月,经中国证监会批月,经中国证监会批准,活力二八向社会公开发行社会公众准,活力二八向社会公开发行社会公众股,在上海证券交易所挂牌交易,股票代股,在上海证券交易所挂牌交易,股票代码码600703 600703 。。天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月一、项目概况一、项目概况上市公司概况上市公司概况- -历史沿革历史沿革??2001 2001 年年3 3月月12 12日,活力二八名称变更为湖北日,活力二八名称变更为湖北天颐科技股份有限公司。天颐科技股份有限公司。 2002 2002 年由湖北天年由湖北天颐科技股份有限公司更名为天颐科技股份颐科技股份有限公司更名为天颐科技股份有限公司。有限公司。天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月一、项目概况一、项目概况上市公司概况上市公司概况- -主营业务主营业务??天颐科技原以菜籽油的生产经营为主营业天颐科技原以菜籽油的生产经营为主营业务, 务, 2004 2004 年以来,天颐科技的经营逐渐陷年以来,天颐科技的经营逐渐陷于困境,流动资金严重匮乏,大量银行债于困境,流动资金严重匮乏,大量银行债务逾期,主要经营资产被抵押,生产经营务逾期,主要经营资产被抵押,生产经营持续处于停顿状态,累计亏损数额巨大且持续处于停顿状态,累计亏损数额巨大且已经资不抵债,公司出现严重的财务和债已经资不抵债,公司出现严重的财务和债务危机,生产经营不能正常维持和持续。务危机,生产经营不能正常维持和持续。天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月一、项目概况一、项目概况破产重整破产重整- -背景背景??2007 2007 年年5 5月月25 25日,天颐科技因连续三年亏损日,天颐科技因连续三年亏损被上海证券交易所暂停上市。被上海证券交易所暂停上市。??2007 2007 年年7 7月,债权人荆州市商业银行以天颐月,债权人荆州市商业银行以天颐科技无力清偿该行到期债务科技无力清偿该行到期债务, ,有明显丧失清有明显丧失清偿能力的可能为理由偿能力的可能为理由, ,向荆州市中级人民法向荆州市中级人民法院提出了对天颐科技进行重整的申请。院提出了对天颐科技进行重整的申请。天颐科技破产重整、重大资产重组天颐科技破产重整、重大资产重组项目工作及方案情况介绍项目工作及方案情况介绍---- ---- 宏源证券宏源证券武汉投行部武汉投行部 2008 2008 年年 10 10月月一、项目概况一、项目概况破产重整破产重整- -过程过程??2007 2007 年年8 8月月13 1