文档介绍：财务分析及评价
1 项目总投资估算
项目的总投资包括土地费用、前期工程费用、建设配套费、建筑安装工程费用、室外工程费、建设监理费、建设单位管理费、预备费以及建设期贷款利息等项。
A、土地费用
,每亩450万元,土地总价值为4302万元。
B、前期工程费用包括工程勘察费、工程设计费、前期工程咨询费等项费用。按建安成本的2%取费。
C、建设配套费用包括招投标费、市政设施配套费、消防设施配套费、天然气公网初装费、抗震设计审查费、定额编制管理费、质量监督费、劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用、“结建”人防工程押金、散装水泥保证金、排污费、环卫费、水增容费、电力增容工程费等。按建安成本的10%取费。
D、建筑安装工程费用
根据相关建设工程造价指标,结合本项目实际情况,住宅楼按1300元/㎡(方案1),1500元/㎡(方案2),综合楼按1600元/㎡,写字楼装修按600元/㎡,酒店及配套服务功能装修按1000元/㎡计算,本项目建筑安装工程总造价为8472万元(方案1),9168万元(方案2)。
E、室外工程费
室外工程包括小区道路、绿化及小区内各项构筑物等内容。根据本项目实际情况,按50元/㎡计算,本项目的室外工程费为320万元。
F、工程建设监理费
按建安工程总造价的1%计算,共计为85万元。
G、建设单位管理费
按前六项费用之和的2%计提。
H、预备费
由于项目开发的可预见性较强,预备费按建安成本的6%计提。
I、建设期利息
按本项目建设期二年,贷款额1亿元,每年贷款5000万元,年贷款利率5%计算,利息总额为500万元(每年为250万元)。
K、项目总投资估算
综合以上1至10项费用,本项目总投资估算为15487万元(方案1),16342(方案2)。
项目总投资估算表(方案1)
费用名称费用数量(万元)
4302
169
847
(含装修费) 8472
320
85
284
508
500
15487
项目总投资估算表(方案2)
费用名称费用数量(万元)
4302
193
917
(含装修费) 9168
320
92
300
550
500
16342
+1
即住宅12层48户,写字间全部出租(除自用部分外),酒店(及配套功能)自营,停车场出租100个。
A、营业收入
营业项目营业收入(万元) 计算依据
住宅楼销售 1794 内部出售2330元/㎡,公开销售3300元/㎡
写字间出租 486/年 90%出租率;50元/㎡
酒店客房营业收入 972/年按50%的住房率,平均按2床标准间200元/㎡×天
配套功能营业收入 335/年 200元/㎡×月,不含会议室
停车场出租 36/年 300元/㎡×月×个
合计 1829/年未计住宅楼销售收入1794万元
B、营业利润(未计建