文档介绍:K线的形态由市场的涨跌形成的,市场的涨跌与市场情绪分不开。而投资者的心
理活动形成了市场情绪,促使了市场的涨跌和波动。从投资者的心理出发,去
寻找投资者的***满怀或者落荒而逃的心路历程,会让我们明白形态与市场心
理休戚相关。而沿着投资者情绪的演变过程,便有了震荡行情和趋势行情。在
不同类型的行情中进行统计,便有了概率胜算的大小。因此我们最终可以根据
行情的类型来选择胜算较大的买卖点,建立起合理的交易系统,为我们能够长
期赚钱和盈利建立起牢固信任的交易理论和交易哲学,最终建立和实现适合自
己的交易系统。
道升把市场分成两大类:震荡行情和趋势行情。震荡行情分为:箱形整理,
旗形整理,楔形整理,三角形整理等。趋势行情分为:上升趋势和下跌趋势。
大多数行情都是震荡行情。根据别人的统计结果,大约有 70%的行情属
于这种类型。如果这个统计结果成立,那么做趋势行情的人一般采取行情突破
手法来做,这种手法可能有 70%的交易单会出错,必然会频繁割肉出来,成功
率相对比较低。因此有大师指出,当自己的成功率很低的时候,发生连续失误
的时候,只要咬咬牙挺住,赢利便会开始了,即连续的失败已经意味着成功的
开始。许多期货大师都讲过,95%的单只赚了 5%的钱,而 5%的单赚了 95
%的利润,说明只有在趋势行情中那 5%的单才能赚大钱,而其它单赚钱不多,
甚至还有亏损。理查德·丹尼斯是海龟们的大师傅,他从 400 美元做期货赚了
几亿美元,他做趋势行情为主,一年内抓住几次趋势行情就能大赚,不愁吃穿。
可是到了他退休时,电脑开始普及,人们都人电脑开始做行情,行情不再那么
有趋势了,主要以震荡为主,假突破频繁发生,丹尼斯仍然采取做趋势行情的
办法来做单,结果骗线太多,亏严重,前后亏了 6000 万美元,于是丹尼斯只
好宣布退休。这说明了,交易系统也是不万能的,但没有交易系统是万万不能
的。我们要建立的交易系统应该区分行情的类别,在不同的行情类型上建立最
适合的交易系统。那么在趋势行情中使用跟进法或者突破跟进法,做的是顺势
单。在震荡行情里主要做箱形整理,在箱顶的阻力线上做空单,在箱底的支撑
线上做多单,做的是逆市单。这样的交易系统才是我们需要的。
按一般的说法,震荡行情不赚钱。可是道升自己体会,震荡行情也赚钱,
只是我们要把做趋势行情的手法和理念改变一下才行。做趋势行情我们主要做
顺势操作,在行情向上突破时开仓买入(或者在行情向下突破时开仓卖出)。
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而做震荡行情时要逆向操作,在行情的下跌到支撑位上时买入(或者空头平仓),
在行情上涨时压力位上卖出(或者空头开仓)。
K线具有行情的吸收性,看形态、做交易离不开K线分析周期。例如月K线
吸收了一个月的行情波动,以一条月K线的开盘价、收盘价、最高价和最低价来
衡量,一条K线显示了 1 个月的行情涨跌;周K线吸收了一周的行情波动,以周
K线来表示一周以来行情的最终涨跌;日K线吸收了一天的行情波动,以一条日
K表示了当天的行情最终涨跌情况。可是,在一个月里,我们可以看到 22 条日
K线,4 条周K线和许多分钟线。这样,在月K线上看不到行情的波动,我们可
以通过日K线和分钟线来看;同理,在周K线上看不到行情波动,我们同样可以
借助分钟线来看。所以,我们判断行情的类型和性质离不开K线周期,而在软件
窗口中观察的时间长短主要由操盘的K线周期来决定。做不同K线周期上的行情
波段决定了我们做单的长短。例如,我们做月K线上做的行情必然是长线行情,
在周K线上做的行情是中线行情,在日K线上做的行情是短线行情,在分钟线上
做的行情是超短线行情。月K线上的行情趋势和形态已经决定了时间段比较长,
短则 1~2 年,长则 10 年~20 年。而在周K线做买卖主要是中线投资,短则
数月,长则数年。在日K线上做投资主要做短线或者中短线,短则数天数周,长
则数月。在分钟线上做买卖,当然是做超短线了,短则几分钟,长则数天。股